Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.057% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.022%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.001%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.003% tootlus, annab tunnistust Sigma Healthcare Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sigma Healthcare Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.007%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sigma Healthcare Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.070%.
Aktsiate hinnad
Sigma Healthcare Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $1.26, samas kui selle madalseis oli $1.25. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sigma Healthcare Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SIG.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 245.77% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (182.20%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (96.02%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
245.77%
Kiiruse suhtarv
182.20%
Raha suhtarv
96.02%
Tasuvuse suhtarvud
SIG.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 0.26% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 38.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 52.28%, ja EBT EBIT kohta, -11.99%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -2.17%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
0.26%
Efektiivne maksumäär
38.42%
Puhaskasum EBT kohta
52.28%
EBT EBITi kohta
-11.99%
EBIT tulude kohta
-2.17%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.46 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 1038.26% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
182
Laosolevate varude päevade arv
26
Tegevustsükkel
60.92
Maksmata võlgnevuste päevade arv
41
Sularaha konverteerimise tsükkel
20
Nõuete käive
10.38
Maksevõlgade käive
8.86
Varude käive
14.16
Põhivara käive
12.22
Varade käive
2.37
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.03, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.02, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.23, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 2.21 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.03
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.02
Raha aktsia kohta
0.23
Väljamakse suhtarv
2.21
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.89
Rahavoo katte suhtarv
0.31
Lühiajalise katte suhtarv
4.29
Kapitalikulude katte suhtarv
8.89
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.85
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 9.73% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.16 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 12.71%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 13.56%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -4.41 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
9.73%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.16
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
12.71%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
13.56%
Intresside katmine
-4.41
Rahavoo ja võla suhe
0.31
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.61
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.24, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.85, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.75, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.24
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.85
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.75
Omakapital aktsia kohta
0.85
Intressivõlg aktsia kohta
0.15
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -9.24%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -15.29%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -4.39%, ja äritulu kasv, -4.39%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 148.98%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 144.44%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-9.24%
Brutokasumi kasv
-15.29%
EBIT kasv
-4.39%
Tegevustulu kasv
-4.39%
Puhaskasumi kasv
148.98%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
144.44%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
147.06%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.35%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.63%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-32.55%
Rahavoogude kasv
-70.60%
Vaba rahavoo kasv
-67.14%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.32%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-18.87%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-3.04%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-42.78%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
381.21%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
417.33%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-90.85%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-88.01%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-89.72%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
63.36%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
64.78%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
68.24%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-74.39%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
573.94%
Nõuete kasv
-5.18%
Varude kasv
-31.93%
Varade kasv
16.85%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
82.32%
Võlgade kasv
-39.81%
SGA kulude kasv
-10.66%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 835,316,440 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 9.31, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 7.77%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.24%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
835,316,440
Tulu kvaliteet
9.31
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
7.77%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.24%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.14%
Investeeringud ja amortisatsioon
-16.66%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.08%
Graham number
0.29
Materiaalsete varade tootlus
0.35%
Graham Net Net
0.17
Käibekapital
541,220,000
Materiaalsete varade väärtus
763,549,000
Käibevara puhasväärtus
380,978,000
Keskmised nõuded
328,707,500
Keskmine võlgnevus
354,684,000
Keskmine varu
272,990,000
Väljamineku päevad
35
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
26
ROIC
-4.40%
ROE
0.01%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.32, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.32, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.61, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 54.18, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 48.09, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.32
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.32
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.61
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
48.09
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.57
Ettevõtte väärtuse kordaja
-51.30
Hind Õiglane väärtus
2.32
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
48.09
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
54.18
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.21
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.25
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-19.15
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.91
Kasumi tootlus
0.43%
Vaba rahavoo tootlus
3.53%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
