Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.877% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.266%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.297%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.302% tootlus, annab tunnistust Sunlands Technology Group osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sunlands Technology Group varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 11.435%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sunlands Technology Group kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.519%.
Aktsiate hinnad
Sunlands Technology Group aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $9.75, samas kui selle madalseis oli $9.75. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sunlands Technology Group aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides STG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 102.14% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (92.58%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (75.61%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
102.14%
Kiiruse suhtarv
92.58%
Raha suhtarv
75.61%
Tasuvuse suhtarvud
STG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 31.31% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 3.72%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 94.79%, ja EBT EBIT kohta, 117.60%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 26.62%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
31.31%
Efektiivne maksumäär
3.72%
Puhaskasum EBT kohta
94.79%
EBT EBITi kohta
117.60%
EBIT tulude kohta
26.62%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.02 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 7360.29% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
93
Laosolevate varude päevade arv
20
Tegevustsükkel
24.53
Maksmata võlgnevuste päevade arv
323
Sularaha konverteerimise tsükkel
-299
Nõuete käive
73.60
Maksevõlgade käive
1.13
Varude käive
18.65
Põhivara käive
2.34
Varade käive
1.02
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.20, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.20, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 65.92, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.20
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.20
Raha aktsia kohta
65.92
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Rahavoo katte suhtarv
0.05
Lühiajalise katte suhtarv
0.35
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.57% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.11 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 48.60%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 52.70%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 75.08 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.57%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.11
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
48.60%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
52.70%
Intresside katmine
75.08
Rahavoo ja võla suhe
0.05
Ettevõtte omakapitali kordaja
7.65
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 156.50, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 46.44, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.08, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.90, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
156.50
Puhaskasum aktsia kohta
46.44
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
20.08
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
19.90
Omakapital aktsia kohta
20.08
Intressivõlg aktsia kohta
22.92
Investeeringud aktsia kohta
-0.46
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -7.04%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -4.10%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -6.82%, ja äritulu kasv, -6.82%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -0.49%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -1.34%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-7.04%
Brutokasumi kasv
-4.10%
EBIT kasv
-6.82%
Tegevustulu kasv
-6.82%
Puhaskasumi kasv
-0.49%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-1.34%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-1.34%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.87%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.87%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-4.84%
Rahavoogude kasv
1439.79%
Vaba rahavoo kasv
2178.26%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
2.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-0.18%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-4.07%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
2284.65%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-28.85%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
173.07%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
115.17%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
163.07%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
245.10%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
105.62%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
174.53%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
122.39%
Nõuete kasv
9.44%
Varude kasv
0.61%
Varade kasv
-6.92%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
173.34%
Võlgade kasv
-40.18%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-21.27%
SGA kulude kasv
-2.26%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 540,806,134.459 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.22, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.31 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 1.56% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.05%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -4.52%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
540,806,134.459
Tulu kvaliteet
0.22
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.31
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.56%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.05%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-4.52%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.29%
Investeeringud ja amortisatsioon
-20.75%
Graham number
144.84
Materiaalsete varade tootlus
30.26%
Graham Net Net
-65.80
Käibekapital
21,578,000
Materiaalsete varade väärtus
274,574,000
Käibevara puhasväärtus
-811,203,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
28,075,500
Keskmine võlgnevus
117,628,500
Keskmine varu
14,196,500
Väljamineku päevad
5
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
323
Laosoleva varu päevade arv
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.04, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.04, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.39, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 51.06, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 51.14, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.04
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.04
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.39
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
51.14
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.03
Hind Õiglane väärtus
3.04
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
51.14
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
51.06
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.60
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.25
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
0.81
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.84
Kasumi tootlus
64.34%
Vaba rahavoo tootlus
13.50%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
