Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.462% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.236%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.223%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.147% tootlus, annab tunnistust STMicroelectronics N.V. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. STMicroelectronics N.V. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.231%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab STMicroelectronics N.V. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.182%.
Aktsiate hinnad
STMicroelectronics N.V. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $39.95, samas kui selle madalseis oli $38.49. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate STMicroelectronics N.V. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides STM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 333.54% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (225.07%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (87.86%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
333.54%
Kiiruse suhtarv
225.07%
Raha suhtarv
87.86%
Tasuvuse suhtarvud
STM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 25.05% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 10.76%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 89.00%, ja EBT EBIT kohta, 106.30%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 23.57%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
25.05%
Efektiivne maksumäär
10.76%
Puhaskasum EBT kohta
89.00%
EBT EBITi kohta
106.30%
EBIT tulude kohta
23.57%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.34 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 923.56% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
225
Laosolevate varude päevade arv
110
Tegevustsükkel
149.85
Maksmata võlgnevuste päevade arv
67
Sularaha konverteerimise tsükkel
82
Nõuete käive
9.24
Maksevõlgade käive
5.41
Varude käive
3.31
Põhivara käive
1.52
Varade käive
0.66
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.14, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.34, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.93, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.05 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.34, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.14
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.34
Raha aktsia kohta
6.93
Väljamakse suhtarv
0.05
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.34
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.22
Rahavoo katte suhtarv
1.78
Lühiajalise katte suhtarv
23.24
Kapitalikulude katte suhtarv
1.28
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.23
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 12.47% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.18 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 14.41%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 15.42%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 86.44 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
12.47%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.18
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
14.41%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
15.42%
Intresside katmine
86.44
Rahavoo ja võla suhe
1.78
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.46
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 19.13, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.66, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.52, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.91, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
19.13
Puhaskasum aktsia kohta
4.66
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.52
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.91
Omakapital aktsia kohta
18.52
Intressivõlg aktsia kohta
3.30
Investeeringud aktsia kohta
-5.02
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.18%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 13.04%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 0.49%, ja äritulu kasv, 0.49%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 6.34%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2.31%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.18%
Brutokasumi kasv
13.04%
EBIT kasv
0.49%
Tegevustulu kasv
0.49%
Puhaskasumi kasv
6.34%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2.31%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-5.91%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.23%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
3.50%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.43%
Rahavoogude kasv
7.40%
Vaba rahavoo kasv
-29.01%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
110.58%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
78.05%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
67.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1511.84%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
223.28%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
141.36%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
929.18%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
157.31%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
500.77%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
191.30%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
135.80%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
100.77%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-36.55%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
2.77%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
31.43%
Nõuete kasv
-34.63%
Varude kasv
4.45%
Varade kasv
16.51%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
24.76%
Võlgade kasv
13.80%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
41.41%
SGA kulude kasv
14.22%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 44,998,154,413.76 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.42, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.10 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 12.15% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 2.74%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -75.70%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
44,998,154,413.76
Tulu kvaliteet
1.42
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.10
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
12.15%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
2.74%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-75.70%
Investeeringute ja tulude suhe
-26.24%
Investeeringud ja amortisatsioon
-290.58%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.37%
Graham number
44.06
Materiaalsete varade tootlus
17.71%
Graham Net Net
1.25
Käibekapital
8,077,000,000
Materiaalsete varade väärtus
16,182,000,000
Käibevara puhasväärtus
4,206,000,000
Keskmised nõuded
2,189,500,000
Keskmine võlgnevus
1,989,000,000
Keskmine varu
2,640,500,000
Väljamineku päevad
37
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
75
Laosoleva varu päevade arv
109
ROIC
20.55%
ROE
0.25%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.13, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.13, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.18, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 29.76, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.57, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.13
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.13
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.18
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.57
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.06
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.53
Hind Õiglane väärtus
2.13
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.57
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
29.76
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.71
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.60
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
6.91
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.51
Kasumi tootlus
9.30%
Vaba rahavoo tootlus
3.21%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
