Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.396% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.356%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.186%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.117% tootlus, annab tunnistust Teekay Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Teekay Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.393%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Teekay Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.243%.
Aktsiate hinnad
Teekay Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $7.64, samas kui selle madalseis oli $7.45. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Teekay Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides TK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 533.47% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (486.74%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (278.19%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
533.47%
Kiiruse suhtarv
486.74%
Raha suhtarv
278.19%
Tasuvuse suhtarvud
TK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 36.19% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 2.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 51.26%, ja EBT EBIT kohta, 101.70%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 35.59%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
36.19%
Efektiivne maksumäär
2.42%
Puhaskasum EBT kohta
51.26%
EBT EBITi kohta
101.70%
EBIT tulude kohta
35.59%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 5.33 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
5 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 3 sularaha konverteerimise tsükkel ja 779.99% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
487
Laosolevate varude päevade arv
22
Tegevustsükkel
68.76
Maksmata võlgnevuste päevade arv
14
Sularaha konverteerimise tsükkel
55
Nõuete käive
7.80
Maksevõlgade käive
26.05
Varude käive
16.62
Põhivara käive
1.19
Varade käive
0.63
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.86, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.75, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.08, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.43, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.86
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.75
Raha aktsia kohta
7.08
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.43
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.98
Rahavoo katte suhtarv
2.82
Lühiajalise katte suhtarv
11.23
Kapitalikulude katte suhtarv
62.12
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
62.12
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 9.70% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.31 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 18.69%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 23.48%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 18.61 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
9.70%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.31
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
18.69%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
23.48%
Intresside katmine
18.61
Rahavoo ja võla suhe
2.82
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.16
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 15.50, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.59, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.75, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.80, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
15.50
Puhaskasum aktsia kohta
1.59
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
7.75
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
18.80
Omakapital aktsia kohta
7.75
Intressivõlg aktsia kohta
2.67
Investeeringud aktsia kohta
-0.11
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 23.09%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 98.14%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 112.82%, ja äritulu kasv, 112.82%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -28.14%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -23.90%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
23.09%
Brutokasumi kasv
98.14%
EBIT kasv
112.82%
Tegevustulu kasv
112.82%
Puhaskasumi kasv
-28.14%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-23.90%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-23.90%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-5.39%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-5.39%
Rahavoogude kasv
218.07%
Vaba rahavoo kasv
239.24%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-41.64%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-11.53%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-15.63%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
58.17%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
258.68%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-32.69%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
195.72%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
296.07%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
73.12%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-52.83%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-6.65%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
59.05%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-50.76%
Varude kasv
-12.51%
Varade kasv
1.47%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
24.14%
Võlgade kasv
-63.86%
SGA kulude kasv
0.07%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 410,707,311.85 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 4.18, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.05%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -1.62%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
410,707,311.85
Tulu kvaliteet
4.18
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.05%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-1.62%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.70%
Investeeringud ja amortisatsioon
-10.45%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.29%
Graham number
16.67
Materiaalsete varade tootlus
6.57%
Graham Net Net
3.21
Käibekapital
749,127,000
Materiaalsete varade väärtus
1,775,911,000
Käibevara puhasväärtus
404,846,000
Keskmised nõuded
213,511,000
Keskmine võlgnevus
84,148,000
Keskmine varu
57,025,500
Väljamineku päevad
47
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
14
Laosoleva varu päevade arv
22
ROIC
53.40%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.09, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.09, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.54, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 1.27, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.26, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.09
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.09
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.54
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.26
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
1.66
Hind Õiglane väärtus
1.09
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.26
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
1.27
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.92
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.28
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
0.66
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.65
Kasumi tootlus
22.30%
Vaba rahavoo tootlus
91.73%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
