Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.427%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.254%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.005% tootlus, annab tunnistust Umpqua Holdings Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Umpqua Holdings Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.068%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Umpqua Holdings Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.009%.
Aktsiate hinnad
Umpqua Holdings Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $18.99, samas kui selle madalseis oli $18.01. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Umpqua Holdings Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides UMPQ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 1054.95% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (6901.93%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1411.92%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
1054.95%
Kiiruse suhtarv
6901.93%
Raha suhtarv
1411.92%
Tasuvuse suhtarvud
UMPQ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 34.06% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.43%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.57%, ja EBT EBIT kohta, 79.72%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 42.73%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
34.06%
Efektiivne maksumäär
25.43%
Puhaskasum EBT kohta
74.57%
EBT EBITi kohta
79.72%
EBIT tulude kohta
42.73%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 10.55 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
69 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 14 sularaha konverteerimise tsükkel ja 35.77% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
6902
Nõuete käive
0.36
Põhivara käive
2.58
Varade käive
0.02
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.23, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.13, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 20.64, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.55 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.74, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.23
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.13
Raha aktsia kohta
20.64
Väljamakse suhtarv
0.55
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.74
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.95
Rahavoo katte suhtarv
0.32
Lühiajalise katte suhtarv
5.28
Kapitalikulude katte suhtarv
21.91
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.28
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 4.71% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.61 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 36.24%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 37.71%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.48 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
4.71%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.61
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
36.24%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
37.71%
Intresside katmine
4.48
Rahavoo ja võla suhe
0.32
Ettevõtte omakapitali kordaja
12.84
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.56, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.55, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.41, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.53, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.56
Puhaskasum aktsia kohta
1.55
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11.41
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.53
Omakapital aktsia kohta
11.41
Intressivõlg aktsia kohta
7.26
Investeeringud aktsia kohta
-0.12
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,995,321,550 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.16, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.60%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2.54%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,995,321,550
Tulu kvaliteet
3.16
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
3.75
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.60%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2.54%
Investeeringute ja tulude suhe
-22.29%
Investeeringud ja amortisatsioon
-95.69%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
8.03%
Graham number
19.94
Materiaalsete varade tootlus
1.06%
Graham Net Net
-112.32
Käibekapital
875,636,000
Materiaalsete varade väärtus
2,290,064,000
Käibevara puhasväärtus
-28,401,483,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,652,763,500
Keskmine varu
-918,925,500
Väljamineku päevad
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.55, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.55, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.83, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 8.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.93, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.55
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.55
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.83
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.93
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
4.65
Ettevõtte väärtuse kordaja
12.63
Hind Õiglane väärtus
1.55
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.93
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
8.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.56
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
32.88
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
8.78
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.75
Kasumi tootlus
8.68%
Vaba rahavoo tootlus
26.75%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
