Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.752% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.199%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.070%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.004%:n tuotto, on osoitus Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.030%. Lisäksi Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.015%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4250, kun taas sen matalin arvo oli $4095. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
001200.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Quick ratio (105.74%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.20%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
105.74%
Kassakate
15.20%
Kannattavuusluvut
001200.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 95.32%, ja EBT per EBIT, 36.77%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.33%
Efektiivinen veroaste
9.36%
Nettotulos per EBT
95.32%
EBT per EBIT
36.77%
EBIT per liikevaihto
19.93%
Toiminnallinen tehokkuus
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Toimintasykli
1478.66
Käteisvarojen muuntosykli
1479
Saamisten kiertonopeus
0.25
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -342.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -486.75, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14422.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-342.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-486.75
Käteisvarat per osake
14422.09
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.42
Kassavirran kattavuussuhde
-0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.01
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.37
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 48.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 55.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 80.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
48.07%
Velan ja oman pääoman suhde
4.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
55.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
80.52%
Korkojen kattaminen
0.55
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5019.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 334.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11018.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10625.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5019.39
Osakekohtainen nettotulos
334.24
Kirjanpitoarvo per osake
11018.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10625.91
Oma pääoma osaketta kohti
11018.23
Korkovelka Osaketta kohden
47542.00
Investoinnit osaketta kohti
-144.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 68.80%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 95.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 41.66%, ja liikevoiton kasvu, 41.66%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 95.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 99.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
68.80%
Bruttovoiton kasvu
95.47%
EBIT:n kasvu
41.66%
Liikevoiton kasvu
41.66%
Nettotuloksen kasvu
95.86%
EPS:n kasvu
99.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
99.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.84%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.84%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-57.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
307.12%
Vapaan kassavirran kasvu
784.76%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
157.41%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
97.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-59.70%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.30%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
131.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
103.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-30.37%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-58.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.94%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.51%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-16.24%
Saamisten kasvu
198.31%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
7.71%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.66%
Velan kasvu
228.84%
SGA-menojen kasvu
-6.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,121,528,116,166, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.41% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,121,528,116,166
Tulojen laatu
3.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.41%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-57.94%
Graham numero
9102.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.35%
Graham Netto Netto Netto
-54742.09
Käyttöpääoma
-2,936,566,557,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
975,874,560,858
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,687,427,343,652
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
1,188,743,781,266
Keskimääräinen varasto
1,558,696,052,410.5
Myyntipäivien määrä
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -8.73, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -12.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.38
Hinta-kirjanpito-suhde
0.38
Hinta-myynti-suhde
0.89
Hinta Kassavirta-suhde
-12.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
-34.43
Hinta Käypä arvo
0.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-8.73
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.94
Yritysarvo yli EBITDA
19.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.62
Tuloksen tuotto
9.50%
Vapaan kassavirran tuotto
25.82%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
