Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.953% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.575%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.371%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.015%:n tuotto, on osoitus Shinyoung Securities Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shinyoung Securities Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.113%. Lisäksi Shinyoung Securities Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shinyoung Securities Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $63400, kun taas sen matalin arvo oli $62100. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shinyoung Securities Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
001725.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Quick ratio (47.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.78%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
47.98%
Kassakate
5.78%
Kannattavuusluvut
001725.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 47.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.01%, ja EBT per EBIT, 82.68%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 57.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
47.52%
Efektiivinen veroaste
19.31%
Nettotulos per EBT
78.01%
EBT per EBIT
82.68%
EBIT per liikevaihto
57.48%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -28004.00, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -28807.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 136507.37, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.49, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-28004.00
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-28807.71
Käteisvarat per osake
136507.37
Maksusuhde
0.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.49
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.03
Kassavirran kattavuussuhde
-0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.05
Pääomamenojen kattavuusaste
-34.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-5.44
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.62%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 76.51%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.98%
Velan ja oman pääoman suhde
3.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.62%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
76.51%
Korkojen kattaminen
1.43
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36897.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11893.00, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 180678.94, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1195825.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36897.05
Osakekohtainen nettotulos
11893.00
Kirjanpitoarvo per osake
180678.94
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1195825.80
Oma pääoma osaketta kohti
180678.94
Korkovelka Osaketta kohden
587360.02
Investoinnit osaketta kohti
-787.85
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -31.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -31.31%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -36.70%, ja liikevoiton kasvu, -36.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -49.21%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -51.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-31.31%
Bruttovoiton kasvu
-31.31%
EBIT:n kasvu
-36.70%
Liikevoiton kasvu
-36.70%
Nettotuloksen kasvu
-49.21%
EPS:n kasvu
-51.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-51.90%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-24.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.30%
Osakekohtainen osinko Kasvu
111.94%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
128.69%
Vapaan kassavirran kasvu
127.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
79.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
90.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
666.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
572.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
340.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
120.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
85.03%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
87.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
117.15%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
109.11%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.63%
Saamisten kasvu
-55.93%
Varojen kasvu
12.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
42.38%
Velan kasvu
27.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 225,521,767,610, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.26% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
225,521,767,610
Tulojen laatu
4.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.26%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.19%
Graham numero
219882.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.95%
Graham Netto Netto Netto
217351.00
Käyttöpääoma
-2,909,050,841,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,691,989,965,900
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
767,615,467,190
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
513,817,485,500
Keskimääräinen varasto
1,699,441,089,273
Myyntipäivien määrä
660
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
30660
ROIC
1.60%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -2.28, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.33
Hinta-kirjanpito-suhde
0.33
Hinta-myynti-suhde
1.12
Hinta Kassavirta-suhde
-2.28
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.29
Yritysarvon kerroin
-15.46
Hinta Käypä arvo
0.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.28
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.75
Yritysarvo yli EBITDA
1.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Tuloksen tuotto
21.31%
Vapaan kassavirran tuotto
113.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
