Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.104% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.035%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.024%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus TS Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TS Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.059%. Lisäksi TS Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.054%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TS Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2840, kun taas sen matalin arvo oli $2805. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TS Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
001795.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 191.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (118.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (57.44%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
191.98%
Quick Ratio
118.24%
Kassakate
57.44%
Kannattavuusluvut
001795.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.26%, ja EBT per EBIT, 89.29%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.54% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.16%
Efektiivinen veroaste
22.90%
Nettotulos per EBT
77.26%
EBT per EBIT
89.29%
EBIT per liikevaihto
3.54%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 839.84%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
118
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
114.35
Maksamattomien velkojen päiviä
17
Käteisvarojen muuntosykli
98
Saamisten kiertonopeus
8.40
Maksivelkojen kiertonopeus
22.06
Vaihto-omaisuuden kierto
5.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.66
Omaisuuserien liikevaihto
1.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 448.96, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 341.45, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2396.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.36 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
448.96
Vapaa kassavirta osaketta kohti
341.45
Käteisvarat per osake
2396.76
Maksusuhde
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.27
Pääomamenojen kattavuusaste
4.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.90
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.71, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.73%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 41.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.76 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.30%
Velan ja oman pääoman suhde
0.71
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.73%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
41.59%
Korkojen kattaminen
2.76
Kassavirta suhteessa velkaan
0.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14853.97, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 363.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6180.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6175.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14853.97
Osakekohtainen nettotulos
363.15
Kirjanpitoarvo per osake
6180.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6175.95
Oma pääoma osaketta kohti
6180.22
Korkovelka Osaketta kohden
4591.03
Investoinnit osaketta kohti
-107.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 24.09%, ja liikevoiton kasvu, 24.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 27.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 28.56%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.32%
Bruttovoiton kasvu
3.56%
EBIT:n kasvu
24.09%
Liikevoiton kasvu
24.09%
Nettotuloksen kasvu
27.52%
EPS:n kasvu
28.56%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
28.56%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
253.30%
Vapaan kassavirran kasvu
744.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-85.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-83.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
3.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-94.35%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-41.47%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-55.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-50.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
35.58%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-81.49%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-81.80%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.07%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-62.56%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
75.33%
Saamisten kasvu
0.45%
Varaston kasvu
0.13%
Varojen kasvu
-2.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.13%
Velan kasvu
-9.87%
T&K-menojen kasvu
-43.68%
SGA-menojen kasvu
72.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 490,100,473,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.01%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -23.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
490,100,473,500
Tulojen laatu
1.24
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-23.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.72%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-74.88%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Graham numero
7106.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.75%
Graham Netto Netto Netto
-2017.20
Käyttöpääoma
290,650,939,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
553,961,166,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-24,166,004,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
158,284,404,500
Keskimääräiset velat
48,617,773,500
Keskimääräinen varasto
231,655,575,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
17
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
3.84%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.47, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.47, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.22, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.49, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.47
Hinta-kirjanpito-suhde
0.47
Hinta-myynti-suhde
0.21
Hinta Kassavirta-suhde
6.49
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.15
Yritysarvon kerroin
0.66
Hinta Käypä arvo
0.47
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.49
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.22
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.37
Yritysarvo yli EBITDA
8.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.17
Tuloksen tuotto
11.81%
Vapaan kassavirran tuotto
11.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
