Yksinkertaisesti sanottuna Kolon Corporation on 16.852 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.082% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.019%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.002%:n tuotto, on osoitus Kolon Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kolon Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.008%. Lisäksi Kolon Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kolon Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13100, kun taas sen matalin arvo oli $13000. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kolon Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002025.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (60.32%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.00%
Quick Ratio
60.32%
Kassakate
13.50%
Kannattavuusluvut
002025.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.50% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.07%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 28.83%, ja EBT per EBIT, 26.72%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.50%
Efektiivinen veroaste
31.07%
Nettotulos per EBT
28.83%
EBT per EBIT
26.72%
EBIT per liikevaihto
1.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
20
Toimintasykli
95.33
Maksamattomien velkojen päiviä
48
Käteisvarojen muuntosykli
47
Saamisten kiertonopeus
4.82
Maksivelkojen kiertonopeus
7.57
Vaihto-omaisuuden kierto
18.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.82
Omaisuuserien liikevaihto
1.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -7775.81, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -13086.09, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 26686.54, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.06 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-7775.81
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-13086.09
Käteisvarat per osake
26686.54
Maksusuhde
0.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.68
Kassavirran kattavuussuhde
-0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.08
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.46
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.45
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 65.78%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.96 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.43%
Velan ja oman pääoman suhde
1.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
65.78%
Korkojen kattaminen
0.96
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 428217.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 625.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 78295.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 83271.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
428217.50
Osakekohtainen nettotulos
625.15
Kirjanpitoarvo per osake
78295.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
83271.76
Oma pääoma osaketta kohti
78295.18
Korkovelka Osaketta kohden
159356.81
Investoinnit osaketta kohti
-5310.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.67%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.16%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -68.43%, ja liikevoiton kasvu, -68.43%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -94.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -94.64%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.67%
Bruttovoiton kasvu
-36.16%
EBIT:n kasvu
-68.43%
Liikevoiton kasvu
-68.43%
Nettotuloksen kasvu
-94.64%
EPS:n kasvu
-94.64%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-94.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.82%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-1.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-144.56%
Vapaan kassavirran kasvu
-194.67%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
16.10%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.99%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-789.51%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-473.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-131.99%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
457.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-94.26%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
59.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
26.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.96%
Saamisten kasvu
21.01%
Varaston kasvu
34.74%
Varojen kasvu
16.84%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.33%
Velan kasvu
25.52%
T&K-menojen kasvu
67.00%
SGA-menojen kasvu
196.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,114,291,031,765, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -12.44, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.07%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 68.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,114,291,031,765
Tulojen laatu
-12.44
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.07%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
68.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.24%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-87.11%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Graham numero
33185.64
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.17%
Graham Netto Netto Netto
-181969.98
Käyttöpääoma
-605,125,098,870
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,141,057,659,803
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,895,253,515,336
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,115,212,327,557
Keskimääräiset velat
730,893,747,089
Keskimääräinen varasto
253,950,025,130.5
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
1.40%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.17, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.17, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.04, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -1.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -1.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.17
Hinta-kirjanpito-suhde
0.17
Hinta-myynti-suhde
0.04
Hinta Kassavirta-suhde
-1.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.85
Yritysarvon kerroin
-4.07
Hinta Käypä arvo
0.17
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-1.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.36
Yritysarvo yli EBITDA
11.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.84
Tuloksen tuotto
4.48%
Vapaan kassavirran tuotto
-93.74%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
