Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.334% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.112%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.096%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.083%. Lisäksi Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.54, kun taas sen matalin arvo oli $10.27. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002046.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 223.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (175.91%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
223.03%
Quick Ratio
175.91%
Kassakate
41.17%
Kannattavuusluvut
002046.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.36%, ja EBT per EBIT, 102.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.42%
Efektiivinen veroaste
11.80%
Nettotulos per EBT
84.36%
EBT per EBIT
102.08%
EBIT per liikevaihto
11.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
176
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
104
Toimintasykli
295.97
Maksamattomien velkojen päiviä
129
Käteisvarojen muuntosykli
167
Saamisten kiertonopeus
1.90
Maksivelkojen kiertonopeus
2.83
Vaihto-omaisuuden kierto
3.50
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.16, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.44 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.12
Käteisvarat per osake
1.16
Maksusuhde
0.44
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.20
Kassavirran kattavuussuhde
0.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.09
Pääomamenojen kattavuusaste
1.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.86
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.34% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.34%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.27%
Korkojen kattaminen
12.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.29, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.29
Osakekohtainen nettotulos
0.49
Kirjanpitoarvo per osake
6.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.96
Oma pääoma osaketta kohti
6.22
Korkovelka Osaketta kohden
1.50
Investoinnit osaketta kohti
-0.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -18.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.35%, ja liikevoiton kasvu, -21.35%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.96%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-18.98%
Bruttovoiton kasvu
10.12%
EBIT:n kasvu
-21.35%
Liikevoiton kasvu
-21.35%
Nettotuloksen kasvu
10.96%
EPS:n kasvu
11.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.12%
Osakekohtainen osinko Kasvu
40.60%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
25.09%
Vapaan kassavirran kasvu
126.37%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
138.12%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
794.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
652.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-4.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
278.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1015.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
198.12%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.54%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
53.63%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
146.48%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
185.31%
Saamisten kasvu
-19.74%
Varaston kasvu
-6.37%
Varojen kasvu
-1.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.55%
Velan kasvu
-7.21%
T&K-menojen kasvu
11.38%
SGA-menojen kasvu
27.33%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,115,281,414.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.02%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -58.47% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,115,281,414.2
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.02%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-58.47%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-134.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
8.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.25%
Graham Netto Netto Netto
0.36
Käyttöpääoma
1,400,283,965
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,136,834,763
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
774,142,769
Keskimääräiset saamiset
1,331,788,871.5
Keskimääräiset velat
653,703,115
Keskimääräinen varasto
543,140,749.5
Myyntipäivien määrä
155
Päivää maksamattomia velkoja
128
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
103
ROIC
6.56%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 96.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.85
Hinta-kirjanpito-suhde
1.85
Hinta-myynti-suhde
2.21
Hinta Kassavirta-suhde
19.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.49
Yritysarvon kerroin
13.61
Hinta Käypä arvo
1.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
96.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.86
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.20
Yritysarvo yli EBITDA
10.58
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.78
Tuloksen tuotto
4.26%
Vapaan kassavirran tuotto
2.49%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
