Yksinkertaisesti sanottuna Zoneco Group Co., Ltd. on 688.841 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.172% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.016%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.004%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus Zoneco Group Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Zoneco Group Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.085%. Lisäksi Zoneco Group Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.065%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Zoneco Group Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.67, kun taas sen matalin arvo oli $3.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Zoneco Group Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002069.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 80.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (42.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
80.91%
Quick Ratio
42.88%
Kassakate
30.95%
Kannattavuusluvut
002069.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 49.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 35.10%, ja EBT per EBIT, 72.98%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.59% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.16%
Efektiivinen veroaste
49.65%
Nettotulos per EBT
35.10%
EBT per EBIT
72.98%
EBIT per liikevaihto
1.59%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
43
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
181
Toimintasykli
240.08
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
223
Saamisten kiertonopeus
6.16
Maksivelkojen kiertonopeus
20.82
Vaihto-omaisuuden kierto
2.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.46
Omaisuuserien liikevaihto
0.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 10.73 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.14
Käteisvarat per osake
0.78
Maksusuhde
10.73
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.78
Kassavirran kattavuussuhde
0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.07
Pääomamenojen kattavuusaste
4.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.27
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 86.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 29.89, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 78.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 96.76%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
86.82%
Velan ja oman pääoman suhde
29.89
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
78.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
96.76%
Korkojen kattaminen
0.38
Kassavirta suhteessa velkaan
0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
34.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.36
Osakekohtainen nettotulos
0.01
Kirjanpitoarvo per osake
0.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.04
Oma pääoma osaketta kohti
0.11
Korkovelka Osaketta kohden
2.95
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -16.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -11.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -76.40%, ja liikevoiton kasvu, -76.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -69.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -69.52%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-16.98%
Bruttovoiton kasvu
-11.46%
EBIT:n kasvu
-76.40%
Liikevoiton kasvu
-76.40%
Nettotuloksen kasvu
-69.62%
EPS:n kasvu
-69.52%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-69.52%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.19%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-7.54%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
99.94%
Vapaan kassavirran kasvu
169.72%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-37.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-40.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.77%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-34.72%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-73.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-76.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-96.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-79.73%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
522.05%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-80.71%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-26.49%
Saamisten kasvu
-2.54%
Varaston kasvu
-2.03%
Varojen kasvu
-1.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
19.60%
Velan kasvu
0.54%
T&K-menojen kasvu
-14.76%
SGA-menojen kasvu
1.24%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,653,692,017.81, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 14.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.15%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,653,692,017.81
Tulojen laatu
14.10
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.15%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-22.19%
Graham numero
0.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.37%
Graham Netto Netto Netto
-1.55
Käyttöpääoma
-353,993,824
Aineellisten hyödykkeiden arvo
28,154,499
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-648,181,666
Sijoitettu pääoma
26
Keskimääräiset saamiset
332,484,852.5
Keskimääräiset velat
123,762,669
Keskimääräinen varasto
739,257,883
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
193
ROIC
0.81%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 33.96, ja hinta-kirjanpito-suhde, 33.96, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.34, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
33.96
Hinta-kirjanpito-suhde
33.96
Hinta-myynti-suhde
1.34
Hinta Kassavirta-suhde
17.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.09
Yritysarvon kerroin
8.61
Hinta Käypä arvo
33.96
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
40.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.77
Yritysarvo yli EBITDA
27.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.48
Tuloksen tuotto
0.27%
Vapaan kassavirran tuotto
5.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
