Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.182% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.059%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.059%. Lisäksi Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.054%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.5, kun taas sen matalin arvo oli $12.85. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002101.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 173.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (114.74%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (56.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
173.25%
Quick Ratio
114.74%
Kassakate
56.41%
Kannattavuusluvut
002101.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 4.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 90.39%, ja EBT per EBIT, 99.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.87%
Efektiivinen veroaste
4.82%
Nettotulos per EBT
90.39%
EBT per EBIT
99.03%
EBIT per liikevaihto
5.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.73 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 268.34%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
115
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
207.41
Maksamattomien velkojen päiviä
144
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
2.68
Maksivelkojen kiertonopeus
2.53
Vaihto-omaisuuden kierto
5.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.63
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.31
Käteisvarat per osake
2.31
Maksusuhde
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.36
Kassavirran kattavuussuhde
0.73
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.42
Pääomamenojen kattavuusaste
0.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.70
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.31%
Korkojen kattaminen
10.15
Kassavirta suhteessa velkaan
0.73
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.74, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.33
Osakekohtainen nettotulos
0.74
Kirjanpitoarvo per osake
13.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.81
Oma pääoma osaketta kohti
13.28
Korkovelka Osaketta kohden
1.42
Investoinnit osaketta kohti
-1.39
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.48%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.50%, ja liikevoiton kasvu, -5.50%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -9.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.13%
Bruttovoiton kasvu
10.48%
EBIT:n kasvu
-5.50%
Liikevoiton kasvu
-5.50%
Nettotuloksen kasvu
-9.15%
EPS:n kasvu
-15.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-15.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
8.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
8.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-83.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
32.48%
Vapaan kassavirran kasvu
57.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
125.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.96%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
964.84%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.65%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
153.15%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
151.32%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
223.80%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.59%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.03%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-70.57%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-76.85%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-41.21%
Saamisten kasvu
29.04%
Varaston kasvu
-2.42%
Varojen kasvu
40.46%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
40.92%
Velan kasvu
0.23%
T&K-menojen kasvu
16.22%
SGA-menojen kasvu
1.15%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,635,106,495.07, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.64, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.62%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -67.49% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,635,106,495.07
Tulojen laatu
2.64
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.62%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-67.49%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-220.02%
Graham numero
14.87
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.60%
Graham Netto Netto Netto
9.55
Käyttöpääoma
2,762,458,724
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,744,695,985
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,195,188,337
Keskimääräiset saamiset
2,374,018,086
Keskimääräiset velat
2,573,392,040
Keskimääräinen varasto
1,209,992,916
Myyntipäivien määrä
128
Päivää maksamattomia velkoja
182
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
5.39%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -40.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.11
Hinta-kirjanpito-suhde
1.11
Hinta-myynti-suhde
1.09
Hinta Kassavirta-suhde
14.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.47
Yritysarvon kerroin
19.62
Hinta Käypä arvo
1.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-40.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.87
Yritysarvo yli EBITDA
7.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.63
Tuloksen tuotto
4.86%
Vapaan kassavirran tuotto
4.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
