Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.134% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.030%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Korea Industrial Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Korea Industrial Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.032%. Lisäksi Korea Industrial Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.073%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Korea Industrial Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3200, kun taas sen matalin arvo oli $3110. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Korea Industrial Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002140.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 85.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (47.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
85.47%
Quick Ratio
47.69%
Kassakate
14.86%
Kannattavuusluvut
002140.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.63%, ja EBT per EBIT, 46.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.95% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.37%
Efektiivinen veroaste
33.50%
Nettotulos per EBT
77.63%
EBT per EBIT
46.31%
EBIT per liikevaihto
2.95%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
48
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
124.20
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
6.84
Maksivelkojen kiertonopeus
11.81
Vaihto-omaisuuden kierto
5.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.65
Omaisuuserien liikevaihto
1.15
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 733.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 69.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 971.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
733.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
69.25
Käteisvarat per osake
971.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.09
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.18
Pääomamenojen kattavuusaste
1.10
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.10
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.84% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.61%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.84%
Velan ja oman pääoman suhde
1.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.61%
Korkojen kattaminen
1.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.59
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12932.32, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 137.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4347.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4227.88, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12932.32
Osakekohtainen nettotulos
137.23
Kirjanpitoarvo per osake
4347.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4227.88
Oma pääoma osaketta kohti
4347.51
Korkovelka Osaketta kohden
5087.24
Investoinnit osaketta kohti
-663.93
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 31.17%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 39.21%, ja liikevoiton kasvu, 39.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 710.19%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 710.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.62%
Bruttovoiton kasvu
31.17%
EBIT:n kasvu
39.21%
Liikevoiton kasvu
39.21%
Nettotuloksen kasvu
710.19%
EPS:n kasvu
710.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
710.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-37.50%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
191.71%
Vapaan kassavirran kasvu
105.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
54.47%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
100.97%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
295.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
415.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
684.39%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-50.61%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
58.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.69%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-16.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-16.67%
Saamisten kasvu
15.25%
Varaston kasvu
-15.82%
Varojen kasvu
1.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.44%
Velan kasvu
-5.77%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
101.88%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 175,720,741,214, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.45, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.94% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -90.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
175,720,741,214
Tulojen laatu
5.45
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.94%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-90.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-440.99%
Graham numero
3663.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.23%
Graham Netto Netto Netto
-3453.75
Käyttöpääoma
-21,512,751,188
Aineellisten hyödykkeiden arvo
104,307,778,946
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-44,395,057,070
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
43,591,074,490.5
Keskimääräiset velat
22,009,534,500
Keskimääräinen varasto
58,665,314,946.5
Myyntipäivien määrä
53
Päivää maksamattomia velkoja
31
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 46.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.74
Hinta-kirjanpito-suhde
0.74
Hinta-myynti-suhde
0.25
Hinta Kassavirta-suhde
4.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.68
Yritysarvon kerroin
-0.63
Hinta Käypä arvo
0.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
46.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.72
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.55
Yritysarvo yli EBITDA
13.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.71
Tuloksen tuotto
4.36%
Vapaan kassavirran tuotto
2.20%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
