Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.239% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.051%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.097%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.018%:n tuotto, on osoitus Hongbo Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hongbo Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.039%. Lisäksi Hongbo Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.016%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hongbo Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.45, kun taas sen matalin arvo oli $25.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hongbo Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002229.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 132.31% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.50%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (44.32%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
132.31%
Quick Ratio
97.50%
Kassakate
44.32%
Kannattavuusluvut
002229.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -5.04% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 192.59%, ja EBT per EBIT, 99.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -5.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-5.04%
Efektiivinen veroaste
11.09%
Nettotulos per EBT
192.59%
EBT per EBIT
99.37%
EBIT per liikevaihto
-5.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
312
Toimintasykli
684.86
Maksamattomien velkojen päiviä
86
Käteisvarojen muuntosykli
599
Saamisten kiertonopeus
0.98
Maksivelkojen kiertonopeus
4.26
Vaihto-omaisuuden kierto
1.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.57, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.50, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.35 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.57
Käteisvarat per osake
1.50
Maksusuhde
-0.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
6.55
Kassavirran kattavuussuhde
-0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.11
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.18
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.17
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.94% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.00%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.94%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.00%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.47%
Korkojen kattaminen
-1.22
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.26, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.26
Osakekohtainen nettotulos
-0.11
Kirjanpitoarvo per osake
3.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.17
Oma pääoma osaketta kohti
3.15
Korkovelka Osaketta kohden
1.19
Investoinnit osaketta kohti
-0.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.58%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 39.93%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -130.48%, ja liikevoiton kasvu, -130.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 4.18%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.58%
Bruttovoiton kasvu
39.93%
EBIT:n kasvu
-130.48%
Liikevoiton kasvu
-130.48%
Nettotuloksen kasvu
4.18%
EPS:n kasvu
8.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-7.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
22.67%
Vapaan kassavirran kasvu
-804.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-20.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-11.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
31.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-73.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.81%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-62.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-200.61%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-494.22%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-239.88%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.60%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.19%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-22.02%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-39.74%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
242.97%
Saamisten kasvu
161.02%
Varaston kasvu
181.69%
Varojen kasvu
25.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.89%
Velan kasvu
29.77%
T&K-menojen kasvu
21.26%
SGA-menojen kasvu
10.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,980,156,301.84, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.33, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.43%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.25% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -694.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,980,156,301.84
Tulojen laatu
-1.33
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.43%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.25%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-694.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-39.47%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-408.31%
Graham numero
2.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.83%
Graham Netto Netto Netto
-0.18
Käyttöpääoma
514,194,247
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,561,332,459
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
237,263,590
Keskimääräiset saamiset
367,275,588.5
Keskimääräiset velat
106,801,442
Keskimääräinen varasto
165,069,189
Myyntipäivien määrä
313
Päivää maksamattomia velkoja
94
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
191
ROIC
-1.26%
ROE
-0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 13.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -30.69, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -201.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.66
Hinta-kirjanpito-suhde
5.66
Hinta-myynti-suhde
13.66
Hinta Kassavirta-suhde
-201.89
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-18.36
Yritysarvon kerroin
5608.53
Hinta Käypä arvo
5.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-201.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-30.69
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
20.94
Yritysarvo yli EBITDA
202.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
368.35
Tuloksen tuotto
-0.41%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
