Yksinkertaisesti sanottuna Kehua Data Co., Ltd. on 461.569 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.276% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.063%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.056%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.039%:n tuotto, on osoitus Kehua Data Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kehua Data Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.102%. Lisäksi Kehua Data Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.068%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kehua Data Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $31.64, kun taas sen matalin arvo oli $29.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kehua Data Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002335.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 140.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (110.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
140.28%
Quick Ratio
110.24%
Kassakate
18.98%
Kannattavuusluvut
002335.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.28% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.89%, ja EBT per EBIT, 99.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.28%
Efektiivinen veroaste
8.49%
Nettotulos per EBT
88.89%
EBT per EBIT
99.71%
EBIT per liikevaihto
6.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
110
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
51
Toimintasykli
217.16
Maksamattomien velkojen päiviä
208
Käteisvarojen muuntosykli
9
Saamisten kiertonopeus
2.20
Maksivelkojen kiertonopeus
1.75
Vaihto-omaisuuden kierto
7.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.18
Omaisuuserien liikevaihto
0.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.16, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.16
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.51
Käteisvarat per osake
1.88
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.46
Pääomamenojen kattavuusaste
3.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.71
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.63, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.73%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.54 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.00%
Velan ja oman pääoman suhde
0.63
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.73%
Korkojen kattaminen
6.54
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.64
Osakekohtainen nettotulos
1.10
Kirjanpitoarvo per osake
9.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.93
Oma pääoma osaketta kohti
9.54
Korkovelka Osaketta kohden
6.63
Investoinnit osaketta kohti
-0.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 44.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.79%, ja liikevoiton kasvu, -1.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 104.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 103.70%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
44.13%
Bruttovoiton kasvu
33.74%
EBIT:n kasvu
-1.79%
Liikevoiton kasvu
-1.79%
Nettotuloksen kasvu
104.36%
EPS:n kasvu
103.70%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
103.70%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-41.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-12.11%
Vapaan kassavirran kasvu
9.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
561.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
143.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2068.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
339.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
145.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
266.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
598.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
32.95%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
247.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
36.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
83.30%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-73.15%
Saamisten kasvu
32.41%
Varaston kasvu
-27.56%
Varojen kasvu
18.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.70%
Velan kasvu
15.39%
T&K-menojen kasvu
34.68%
SGA-menojen kasvu
45.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,630,600,206.25, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.76%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.04% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,630,600,206.25
Tulojen laatu
2.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.76%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.04%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.74%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.36%
Graham numero
15.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.81%
Graham Netto Netto Netto
-6.36
Käyttöpääoma
1,663,090,586
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,199,266,993
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,249,767,856
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,192,962,526
Keskimääräiset velat
3,261,162,381
Keskimääräinen varasto
845,730,361
Myyntipäivien määrä
163
Päivää maksamattomia velkoja
230
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
44
ROIC
7.08%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.26, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.72
Hinta-kirjanpito-suhde
2.72
Hinta-myynti-suhde
1.56
Hinta Kassavirta-suhde
12.26
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
14.08
Hinta Käypä arvo
2.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.26
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.85
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.80
Yritysarvo yli EBITDA
10.72
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.44
Tuloksen tuotto
4.05%
Vapaan kassavirran tuotto
8.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
