Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.033% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.011%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.007%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.043%:n tuotto, on osoitus Shenzhen Aisidi CO.,LTD.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shenzhen Aisidi CO.,LTD.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.110%. Lisäksi Shenzhen Aisidi CO.,LTD.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.149%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shenzhen Aisidi CO.,LTD. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.85, kun taas sen matalin arvo oli $12.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shenzhen Aisidi CO.,LTD. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002416.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 155.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (78.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (48.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
155.50%
Quick Ratio
78.41%
Kassakate
48.59%
Kannattavuusluvut
002416.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.06%, ja EBT per EBIT, 96.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.07%
Efektiivinen veroaste
18.19%
Nettotulos per EBT
68.06%
EBT per EBIT
96.36%
EBIT per liikevaihto
1.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.56 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
19
Toimintasykli
28.92
Maksamattomien velkojen päiviä
6
Käteisvarojen muuntosykli
23
Saamisten kiertonopeus
36.46
Maksivelkojen kiertonopeus
61.88
Vaihto-omaisuuden kierto
19.30
Käyttöomaisuuden liikevaihto
664.70
Omaisuuserien liikevaihto
5.87
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.70, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.42, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.20 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.70
Käteisvarat per osake
3.42
Maksusuhde
1.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.16
Pääomamenojen kattavuusaste
37.58
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.11
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.89, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.22%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.26%
Velan ja oman pääoman suhde
0.89
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.22%
Korkojen kattaminen
6.60
Kassavirta suhteessa velkaan
0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.47
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 74.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.11, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
74.28
Osakekohtainen nettotulos
0.53
Kirjanpitoarvo per osake
4.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.11
Oma pääoma osaketta kohti
4.81
Korkovelka Osaketta kohden
2.91
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.68%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -9.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.38%, ja liikevoiton kasvu, -29.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -10.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.68%
Bruttovoiton kasvu
-9.68%
EBIT:n kasvu
-29.38%
Liikevoiton kasvu
-29.38%
Nettotuloksen kasvu
-10.26%
EPS:n kasvu
-10.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.96%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
579.88%
Vapaan kassavirran kasvu
625.22%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
119.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
351.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
643.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
124.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-16.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
806.90%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
333.96%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
63.29%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.92%
Saamisten kasvu
-48.52%
Varaston kasvu
-23.46%
Varojen kasvu
-13.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.67%
Velan kasvu
-38.42%
T&K-menojen kasvu
63.86%
SGA-menojen kasvu
5.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,828,039,513.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,828,039,513.28
Tulojen laatu
5.58
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-21.32%
Graham numero
7.57
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.29%
Graham Netto Netto Netto
0.59
Käyttöpääoma
4,411,772,169
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,328,985,534
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
4,359,220,126
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,273,204,548.5
Keskimääräiset velat
702,020,214.5
Keskimääräinen varasto
3,997,466,465
Myyntipäivien määrä
9
Päivää maksamattomia velkoja
3
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.16, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.33
Hinta-kirjanpito-suhde
2.33
Hinta-myynti-suhde
0.16
Hinta Kassavirta-suhde
16.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.23
Yritysarvon kerroin
10.83
Hinta Käypä arvo
2.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.13
Yritysarvo yli EBITDA
10.57
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.23
Tuloksen tuotto
5.64%
Vapaan kassavirran tuotto
31.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
