Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.089% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.018%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.022%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.042%:n tuotto, on osoitus Korea Petroleum Industries Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Korea Petroleum Industries Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.087%. Lisäksi Korea Petroleum Industries Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.060%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Korea Petroleum Industries Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12580, kun taas sen matalin arvo oli $12390. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Korea Petroleum Industries Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
004090.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.83% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.83%
Quick Ratio
91.97%
Kassakate
8.68%
Kannattavuusluvut
004090.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -8.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 109.63%, ja EBT per EBIT, 112.44%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.77% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.99%
Efektiivinen veroaste
-8.80%
Nettotulos per EBT
109.63%
EBT per EBIT
112.44%
EBIT per liikevaihto
1.77%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
92
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
19
Toimintasykli
85.55
Maksamattomien velkojen päiviä
24
Käteisvarojen muuntosykli
62
Saamisten kiertonopeus
5.51
Maksivelkojen kiertonopeus
15.32
Vaihto-omaisuuden kierto
18.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.39
Omaisuuserien liikevaihto
1.92
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 440.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -47.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1508.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
440.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-47.95
Käteisvarat per osake
1508.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.11
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.05
Pääomamenojen kattavuusaste
0.90
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.90
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.87% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.59, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.59 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.87%
Velan ja oman pääoman suhde
0.59
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.24%
Korkojen kattaminen
2.59
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.99
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 55703.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1217.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14613.33, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13748.42, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
55703.45
Osakekohtainen nettotulos
1217.79
Kirjanpitoarvo per osake
14613.33
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13748.42
Oma pääoma osaketta kohti
14613.33
Korkovelka Osaketta kohden
9052.59
Investoinnit osaketta kohti
-488.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -4.32%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -15.17%, ja liikevoiton kasvu, -15.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 33.42%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 34.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.19%
Bruttovoiton kasvu
-4.32%
EBIT:n kasvu
-15.17%
Liikevoiton kasvu
-15.17%
Nettotuloksen kasvu
33.42%
EPS:n kasvu
34.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.71%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.02%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-81.95%
Vapaan kassavirran kasvu
-103.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
83.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
162.34%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-68.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
107.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
247.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
130.89%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
72.47%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.92%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
193.35%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
44.95%
Saamisten kasvu
-1.10%
Varaston kasvu
14.12%
Varojen kasvu
1.99%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.10%
Velan kasvu
-2.40%
T&K-menojen kasvu
40.59%
SGA-menojen kasvu
104.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 228,445,408,882, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.36, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.14%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -110.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
228,445,408,882
Tulojen laatu
0.36
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-110.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.75%
Graham numero
20010.22
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.31%
Graham Netto Netto Netto
-4050.76
Käyttöpääoma
25,926,030,768
Aineellisten hyödykkeiden arvo
167,644,707,664
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,385,131,999
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
123,980,219,944
Keskimääräiset velat
39,989,334,513.5
Keskimääräinen varasto
30,671,081,260
Myyntipäivien määrä
66
Päivää maksamattomia velkoja
24
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
19
ROIC
5.85%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -341.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 37.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
37.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.03
Yritysarvon kerroin
3.79
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
37.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-341.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.34
Yritysarvo yli EBITDA
11.09
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.51
Tuloksen tuotto
10.91%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
