Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.175% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.273%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.088%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.006%:n tuotto, on osoitus KuangChi Science Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. KuangChi Science Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.007%. Lisäksi KuangChi Science Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.020%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
KuangChi Science Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.7, kun taas sen matalin arvo oli $0.64. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen KuangChi Science Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0439.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 276.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (239.82%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (158.82%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
276.25%
Quick Ratio
239.82%
Kassakate
158.82%
Kannattavuusluvut
0439.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -8.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 32.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -27.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-8.77%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
32.18%
EBIT per liikevaihto
-27.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.76 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 98.52%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
240
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
45
Toimintasykli
415.43
Maksamattomien velkojen päiviä
194
Käteisvarojen muuntosykli
221
Saamisten kiertonopeus
0.99
Maksivelkojen kiertonopeus
1.88
Vaihto-omaisuuden kierto
8.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.24
Omaisuuserien liikevaihto
0.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.43, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.51, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.23
Käteisvarat per osake
0.43
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.51
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
2.18
Kassavirran kattavuussuhde
-0.55
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-2.92
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.85
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -255.68 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.32%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.18%
Korkojen kattaminen
-255.68
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.55
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.22
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.43, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.14
Osakekohtainen nettotulos
-0.01
Kirjanpitoarvo per osake
2.43
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.43
Oma pääoma osaketta kohti
2.43
Korkovelka Osaketta kohden
0.19
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 58.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 34.18%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 63.74%, ja liikevoiton kasvu, 63.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 91.65%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 91.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
58.29%
Bruttovoiton kasvu
34.18%
EBIT:n kasvu
63.74%
Liikevoiton kasvu
63.74%
Nettotuloksen kasvu
91.65%
EPS:n kasvu
91.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
91.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
44.05%
Vapaan kassavirran kasvu
43.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
424.85%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-16.42%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-252.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1381.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
84.06%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.56%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
231.60%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
974.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.93%
Saamisten kasvu
61.90%
Varaston kasvu
-14.74%
Varojen kasvu
-7.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-7.62%
Velan kasvu
-18.51%
T&K-menojen kasvu
-42.81%
SGA-menojen kasvu
-49.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 484,572,860, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.83%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
484,572,860
Tulojen laatu
5.98
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.83%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-123.82%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.42%
Graham numero
0.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.40%
Graham Netto Netto Netto
0.05
Käyttöpääoma
287,342,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,493,778,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
115,972,000
Keskimääräiset saamiset
102,380,000
Keskimääräiset velat
41,753,000
Keskimääräinen varasto
13,762,000
Myyntipäivien määrä
556
Päivää maksamattomia velkoja
291
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
-1.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.27, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.27, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.26, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.36, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.27
Hinta-kirjanpito-suhde
0.27
Hinta-myynti-suhde
3.26
Hinta Kassavirta-suhde
-6.36
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.41
Yritysarvon kerroin
-17.60
Hinta Käypä arvo
0.27
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.36
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.83
Yritysarvo yli EBITDA
-28.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.12
Tuloksen tuotto
-1.16%
Vapaan kassavirran tuotto
-8.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
