Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.056% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.148%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.430%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.101%:n tuotto, on osoitus Universal Technologies Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Universal Technologies Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.245%. Lisäksi Universal Technologies Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.056%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Universal Technologies Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.122, kun taas sen matalin arvo oli $0.122. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Universal Technologies Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1026.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 66.91% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (64.14%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (13.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
66.91%
Quick Ratio
64.14%
Kassakate
13.51%
Kannattavuusluvut
1026.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -63.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.51%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.01%, ja EBT per EBIT, 427.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -14.80% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-63.27%
Efektiivinen veroaste
-1.51%
Nettotulos per EBT
68.01%
EBT per EBIT
427.60%
EBIT per liikevaihto
-14.80%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
15
Toimintasykli
116.77
Maksamattomien velkojen päiviä
283
Käteisvarojen muuntosykli
-166
Saamisten kiertonopeus
3.60
Maksivelkojen kiertonopeus
1.29
Vaihto-omaisuuden kierto
23.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.23
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.02
Käteisvarat per osake
0.07
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.46
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 43.32%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.61%
Velan ja oman pääoman suhde
1.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
43.32%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.13%
Korkojen kattaminen
-1.45
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.56
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.06, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.09, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.06
Osakekohtainen nettotulos
-0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.09
Oma pääoma osaketta kohti
0.15
Korkovelka Osaketta kohden
0.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.55%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -39.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 17.37%, ja liikevoiton kasvu, 17.37%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 16.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.16%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.55%
Bruttovoiton kasvu
-39.47%
EBIT:n kasvu
17.37%
Liikevoiton kasvu
17.37%
Nettotuloksen kasvu
16.03%
EPS:n kasvu
16.16%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
16.16%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-40.13%
Vapaan kassavirran kasvu
-34.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-41.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-54.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-7.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-81.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
560.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-29.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-40.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-97.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-92.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-54.83%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-36.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-30.22%
Saamisten kasvu
137.21%
Varaston kasvu
29.72%
Varojen kasvu
-19.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-16.54%
Velan kasvu
-8.12%
SGA-menojen kasvu
-16.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,648,642,200, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -25.55% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,648,642,200
Tulojen laatu
-0.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.21
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-25.55%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.10%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-25.13%
Graham numero
0.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-7.15%
Graham Netto Netto Netto
-0.17
Käyttöpääoma
-259,801,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
491,173,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-903,573,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
94,426,000
Keskimääräiset velat
310,080,000
Keskimääräinen varasto
16,979,500
Myyntipäivien määrä
152
Päivää maksamattomia velkoja
424
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
23
ROIC
-2.96%
ROE
-0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.45, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.87
Hinta-kirjanpito-suhde
0.87
Hinta-myynti-suhde
1.45
Hinta Kassavirta-suhde
5.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.89
Yritysarvon kerroin
-1.18
Hinta Käypä arvo
0.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.17
Yritysarvo yli EBITDA
44.07
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.60
Tuloksen tuotto
-15.58%
Vapaan kassavirran tuotto
7.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
