Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.145% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.418%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.713%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.123%:n tuotto, on osoitus SD BioSensor, Inc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SD BioSensor, Inc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.166%. Lisäksi SD BioSensor, Inc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.079%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SD BioSensor, Inc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11980, kun taas sen matalin arvo oli $11700. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SD BioSensor, Inc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
137310.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 300.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (229.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (150.39%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
300.84%
Quick Ratio
229.44%
Kassakate
150.39%
Kannattavuusluvut
137310.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -66.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -6.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 106.52%, ja EBT per EBIT, 160.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -41.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-66.93%
Efektiivinen veroaste
-6.67%
Nettotulos per EBT
106.52%
EBT per EBIT
160.13%
EBIT per liikevaihto
-41.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 363.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
229
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
127
Toimintasykli
227.67
Maksamattomien velkojen päiviä
21
Käteisvarojen muuntosykli
207
Saamisten kiertonopeus
3.64
Maksivelkojen kiertonopeus
17.59
Vaihto-omaisuuden kierto
2.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1980.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3163.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4541.97, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1980.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3163.19
Käteisvarat per osake
4541.97
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.60
Kassavirran kattavuussuhde
-0.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-1.78
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.67
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.67
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.48%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -4.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.48%
Korkojen kattaminen
-4.16
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.41
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5914.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -4218.95, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25470.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8039.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5914.47
Osakekohtainen nettotulos
-4218.95
Kirjanpitoarvo per osake
25470.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8039.28
Oma pääoma osaketta kohti
25470.58
Korkovelka Osaketta kohden
5840.53
Investoinnit osaketta kohti
-1305.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -77.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -97.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -121.64%, ja liikevoiton kasvu, -121.64%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -151.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -146.89%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-77.64%
Bruttovoiton kasvu
-97.90%
EBIT:n kasvu
-121.64%
Liikevoiton kasvu
-121.64%
Nettotuloksen kasvu
-151.32%
EPS:n kasvu
-146.89%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-146.89%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
9.44%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
9.44%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-86.41%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-127.22%
Vapaan kassavirran kasvu
-165.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
733.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
733.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-63.95%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13724.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-13724.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-145.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13849.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13849.47%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-170.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1862.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1862.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
249.91%
Saamisten kasvu
-6.31%
Varaston kasvu
-23.18%
Varojen kasvu
16.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-12.37%
Velan kasvu
2336.66%
T&K-menojen kasvu
31.24%
SGA-menojen kasvu
133.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,397,565,153,499, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 9.16%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 51.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 59.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,397,565,153,499
Tulojen laatu
0.52
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
9.16%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
51.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
59.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-22.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-105.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.15%
Graham numero
49171.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-25.30%
Graham Netto Netto Netto
-1520.78
Käyttöpääoma
644,212,269,835
Aineellisten hyödykkeiden arvo
891,232,224,270
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
7,685,199,594
Keskimääräiset saamiset
186,314,960,106
Keskimääräiset velat
38,562,550,698
Keskimääräinen varasto
225,142,152,519.5
Myyntipäivien määrä
100
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
114
ROIC
-7.74%
ROE
-0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -3.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -5.32, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.46
Hinta-kirjanpito-suhde
0.46
Hinta-myynti-suhde
1.97
Hinta Kassavirta-suhde
-5.32
Yritysarvon kerroin
17.52
Hinta Käypä arvo
0.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.32
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-3.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.13
Yritysarvo yli EBITDA
-12.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.77
Tuloksen tuotto
-36.65%
Vapaan kassavirran tuotto
-30.33%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
