Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.553% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.133%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.061%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.053%:n tuotto, on osoitus ConvaTec Group Plc:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ConvaTec Group Plc:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi ConvaTec Group Plc:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.136%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ConvaTec Group Plc osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.1, kun taas sen matalin arvo oli $3.1. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ConvaTec Group Plc osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CNVVF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 162.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (85.94%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
162.19%
Quick Ratio
85.94%
Kassakate
20.53%
Kannattavuusluvut
CNVVF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.81% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.82%, ja EBT per EBIT, 58.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.81%
Efektiivinen veroaste
22.18%
Nettotulos per EBT
77.82%
EBT per EBIT
58.87%
EBIT per liikevaihto
13.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
86
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
99
Toimintasykli
138.12
Maksamattomien velkojen päiviä
97
Käteisvarojen muuntosykli
41
Saamisten kiertonopeus
9.33
Maksivelkojen kiertonopeus
3.76
Vaihto-omaisuuden kierto
3.69
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.96
Omaisuuserien liikevaihto
0.88
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.17
Käteisvarat per osake
0.05
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
26.55
Pääomamenojen kattavuusaste
2.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.79
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.59% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.59%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.43%
Korkojen kattaminen
4.35
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.08, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.08
Osakekohtainen nettotulos
0.06
Kirjanpitoarvo per osake
0.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.27
Oma pääoma osaketta kohti
0.83
Korkovelka Osaketta kohden
0.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.86%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 41.24%, ja liikevoiton kasvu, 41.24%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 107.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 114.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.86%
Bruttovoiton kasvu
8.99%
EBIT:n kasvu
41.24%
Liikevoiton kasvu
41.24%
Nettotuloksen kasvu
107.15%
EPS:n kasvu
114.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
115.56%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.60%
Osakekohtainen osinko Kasvu
24.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
30.73%
Vapaan kassavirran kasvu
71.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
16.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.09%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.15%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-9.95%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1185.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1185.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
33.95%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.93%
Saamisten kasvu
2.51%
Varaston kasvu
17.41%
Varojen kasvu
3.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.24%
Velan kasvu
0.80%
T&K-menojen kasvu
22.33%
SGA-menojen kasvu
0.88%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,479,654,311.24, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.13%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 60.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,479,654,311.24
Tulojen laatu
2.76
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.13%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
60.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-60.15%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.67%
Graham numero
1.09
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.84%
Graham Netto Netto Netto
-0.71
Käyttöpääoma
333,128,962
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-543,790,069
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,149,374,803
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
345,419,483
Keskimääräiset velat
367,375,580
Keskimääräinen varasto
366,220,356
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
143
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
146
ROIC
7.76%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.90, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.86
Hinta-kirjanpito-suhde
3.86
Hinta-myynti-suhde
2.00
Hinta Kassavirta-suhde
11.90
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-7.35
Yritysarvon kerroin
7.19
Hinta Käypä arvo
3.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.90
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.71
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.41
Yritysarvo yli EBITDA
14.59
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.31
Tuloksen tuotto
2.08%
Vapaan kassavirran tuotto
3.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
