Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.508% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.032%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.007%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.008%:n tuotto, on osoitus InfuSystem Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. InfuSystem Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.017%. Lisäksi InfuSystem Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
InfuSystem Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.93, kun taas sen matalin arvo oli $7.59. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen InfuSystem Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
INFU likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 194.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.47%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
194.87%
Quick Ratio
127.67%
Kassakate
1.47%
Kannattavuusluvut
INFU kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 52.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 47.11%, ja EBT per EBIT, 45.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.47%
Efektiivinen veroaste
52.89%
Nettotulos per EBT
47.11%
EBT per EBIT
45.67%
EBIT per liikevaihto
3.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
128
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
38
Toimintasykli
95.30
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
48
Saamisten kiertonopeus
6.34
Maksivelkojen kiertonopeus
7.73
Vaihto-omaisuuden kierto
9.67
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.41
Omaisuuserien liikevaihto
1.14
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.07
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.13
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.46
Pääomamenojen kattavuusaste
1.15
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.82% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 36.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.82%
Velan ja oman pääoman suhde
0.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
36.89%
Korkojen kattaminen
1.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.10
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.98, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.04, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.98
Osakekohtainen nettotulos
0.04
Kirjanpitoarvo per osake
2.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.96
Oma pääoma osaketta kohti
2.49
Korkovelka Osaketta kohden
1.56
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.48%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 147.16%, ja liikevoiton kasvu, 147.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 4744.44%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4511.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.44%
Bruttovoiton kasvu
-2.48%
EBIT:n kasvu
147.16%
Liikevoiton kasvu
147.16%
Nettotuloksen kasvu
4744.44%
EPS:n kasvu
4511.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4937.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-37.24%
Vapaan kassavirran kasvu
308.44%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
110.07%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
90.86%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
23.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.23%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-1.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-48.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-45.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
181.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-95.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
160.65%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.74%
Saamisten kasvu
17.54%
Varaston kasvu
32.79%
Varojen kasvu
10.56%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.01%
Velan kasvu
-1.47%
SGA-menojen kasvu
-2.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 257,739,986.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 12.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
257,739,986.28
Tulojen laatu
12.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.36
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.81%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-8.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.24%
Graham numero
1.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.88%
Graham Netto Netto Netto
-1.87
Käyttöpääoma
14,907,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
41,146,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-26,963,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
18,350,500
Keskimääräiset velat
8,175,000
Keskimääräinen varasto
5,611,500
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.06, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.06, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.28, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 109.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.57, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.06
Hinta-kirjanpito-suhde
3.06
Hinta-myynti-suhde
1.28
Hinta Kassavirta-suhde
14.57
Hinta Tulos-kasvu-suhde
13.78
Yritysarvon kerroin
7.53
Hinta Käypä arvo
3.06
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.57
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
109.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.05
Yritysarvo yli EBITDA
15.53
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.44
Tuloksen tuotto
0.39%
Vapaan kassavirran tuotto
4.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
