Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.418% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.220%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.122%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.078%:n tuotto, on osoitus Rici Healthcare Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rici Healthcare Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.330%. Lisäksi Rici Healthcare Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.266%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rici Healthcare Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.17, kun taas sen matalin arvo oli $1.15. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rici Healthcare Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1526.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 66.44% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (51.85%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.47%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
66.44%
Quick Ratio
51.85%
Kassakate
37.47%
Kannattavuusluvut
1526.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.23% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.33%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.68%, ja EBT per EBIT, 82.98%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.23%
Efektiivinen veroaste
26.33%
Nettotulos per EBT
66.68%
EBT per EBIT
82.98%
EBIT per liikevaihto
21.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
52
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
8
Toimintasykli
44.35
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
10
Saamisten kiertonopeus
9.99
Maksivelkojen kiertonopeus
10.61
Vaihto-omaisuuden kierto
46.61
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.06
Omaisuuserien liikevaihto
0.65
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.52, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.49 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.31
Käteisvarat per osake
0.52
Maksusuhde
0.49
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.91
Pääomamenojen kattavuusaste
2.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.60
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 48.87% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.59%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 66.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
48.87%
Velan ja oman pääoman suhde
2.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.59%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
66.79%
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.12
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.88
Osakekohtainen nettotulos
0.23
Kirjanpitoarvo per osake
0.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.69
Oma pääoma osaketta kohti
0.71
Korkovelka Osaketta kohden
1.51
Investoinnit osaketta kohti
-0.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 26.01%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 34.76%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 52.08%, ja liikevoiton kasvu, 52.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 25.11%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 35.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
26.01%
Bruttovoiton kasvu
34.76%
EBIT:n kasvu
52.08%
Liikevoiton kasvu
52.08%
Nettotuloksen kasvu
25.11%
EPS:n kasvu
35.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
35.29%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
16.98%
Vapaan kassavirran kasvu
22.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
512.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
118.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.45%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
749.26%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1839.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
85.84%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
896.19%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
776.51%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4719.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
322.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
122.80%
Saamisten kasvu
7.45%
Varaston kasvu
-33.26%
Varojen kasvu
1.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.14%
Velan kasvu
-1.39%
SGA-menojen kasvu
19.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,098,074,711.464, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.51, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.45% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -41.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,098,074,711.464
Tulojen laatu
1.51
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.45%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-41.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-11.33%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-85.48%
Graham numero
1.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.88%
Graham Netto Netto Netto
-1.55
Käyttöpääoma
-726,628,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,093,389,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,085,110,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
289,090,500
Keskimääräiset velat
167,654,500
Keskimääräinen varasto
46,715,500
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
8
ROIC
14.26%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.43, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.43, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.54, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.43
Hinta-kirjanpito-suhde
1.43
Hinta-myynti-suhde
0.54
Hinta Kassavirta-suhde
1.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.03
Yritysarvon kerroin
0.19
Hinta Käypä arvo
1.43
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.46
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.04
Yritysarvo yli EBITDA
2.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.75
Tuloksen tuotto
22.15%
Vapaan kassavirran tuotto
29.65%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
