Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.353% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.089%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.063%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus Mercuries Data Systems Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mercuries Data Systems Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.094%. Lisäksi Mercuries Data Systems Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mercuries Data Systems Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $24.15, kun taas sen matalin arvo oli $23.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mercuries Data Systems Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
2427.TW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 217.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (111.31%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
217.51%
Quick Ratio
111.31%
Kassakate
25.68%
Kannattavuusluvut
2427.TW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.02%, ja EBT per EBIT, 88.71%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.93%
Efektiivinen veroaste
19.99%
Nettotulos per EBT
80.02%
EBT per EBIT
88.71%
EBIT per liikevaihto
8.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
319
Toimintasykli
485.20
Maksamattomien velkojen päiviä
78
Käteisvarojen muuntosykli
407
Saamisten kiertonopeus
2.19
Maksivelkojen kiertonopeus
4.69
Vaihto-omaisuuden kierto
1.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.21
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.53, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.03, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.84, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.53
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.03
Käteisvarat per osake
2.84
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.32
Kassavirran kattavuussuhde
-0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.43
Pääomamenojen kattavuusaste
-3.10
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-3.10
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.10%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.85 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.49%
Velan ja oman pääoman suhde
0.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.10%
Korkojen kattaminen
8.85
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.20
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.49, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.49
Osakekohtainen nettotulos
1.36
Kirjanpitoarvo per osake
16.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.51
Oma pääoma osaketta kohti
16.54
Korkovelka Osaketta kohden
11.29
Investoinnit osaketta kohti
-0.53
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.82%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.21%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 32.12%, ja liikevoiton kasvu, 32.12%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 31.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 32.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.82%
Bruttovoiton kasvu
12.21%
EBIT:n kasvu
32.12%
Liikevoiton kasvu
32.12%
Nettotuloksen kasvu
31.13%
EPS:n kasvu
32.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
31.07%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.65%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-98.28%
Vapaan kassavirran kasvu
30.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
80.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.11%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-317.66%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-134.60%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-220.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1968.24%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
117.39%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
119.37%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.53%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
39.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.66%
Saamisten kasvu
34.02%
Varaston kasvu
18.73%
Varojen kasvu
20.01%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.40%
Velan kasvu
17.59%
T&K-menojen kasvu
17.03%
SGA-menojen kasvu
6.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,200,967,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.89%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 32.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,200,967,000
Tulojen laatu
-0.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.89%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
32.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.45%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-119.65%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.11%
Graham numero
22.52
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.76%
Graham Netto Netto Netto
-3.30
Käyttöpääoma
2,500,589,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,050,638,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
979,163,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,580,127,500
Keskimääräiset velat
470,686,000
Keskimääräinen varasto
2,068,944,500
Myyntipäivien määrä
166
Päivää maksamattomia velkoja
78
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
319
ROIC
5.56%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.48, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -14.73, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -19.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.93
Hinta-kirjanpito-suhde
1.93
Hinta-myynti-suhde
1.48
Hinta Kassavirta-suhde
-19.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.53
Yritysarvon kerroin
10.06
Hinta Käypä arvo
1.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-14.73
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.56
Yritysarvo yli EBITDA
14.22
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.53
Tuloksen tuotto
5.36%
Vapaan kassavirran tuotto
-8.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
