Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.151% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.565%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.535%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.152%:n tuotto, on osoitus Nations Technologies Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nations Technologies Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.431%. Lisäksi Nations Technologies Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.239%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nations Technologies Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.3, kun taas sen matalin arvo oli $10.05. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nations Technologies Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300077.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 152.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.71%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (57.99%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
152.72%
Quick Ratio
97.71%
Kassakate
57.99%
Kannattavuusluvut
300077.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -56.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 2.00%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.27%, ja EBT per EBIT, 100.47%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -56.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-56.75%
Efektiivinen veroaste
2.00%
Nettotulos per EBT
94.27%
EBT per EBIT
100.47%
EBIT per liikevaihto
-56.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 255.70%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
98
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
237
Toimintasykli
380.01
Maksamattomien velkojen päiviä
94
Käteisvarojen muuntosykli
286
Saamisten kiertonopeus
2.56
Maksivelkojen kiertonopeus
3.88
Vaihto-omaisuuden kierto
1.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 1.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.12 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.31
Käteisvarat per osake
1.34
Maksusuhde
-0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-171.25
Pääomamenojen kattavuusaste
0.01
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -8.11 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.28%
Velan ja oman pääoman suhde
1.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.33%
Korkojen kattaminen
-8.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.36
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.00, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.81
Osakekohtainen nettotulos
-1.00
Kirjanpitoarvo per osake
2.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.75
Oma pääoma osaketta kohti
2.05
Korkovelka Osaketta kohden
3.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -13.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -67.21%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5758.70%, ja liikevoiton kasvu, -5758.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1659.35%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1648.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-13.27%
Bruttovoiton kasvu
-67.21%
EBIT:n kasvu
-5758.70%
Liikevoiton kasvu
-5758.70%
Nettotuloksen kasvu
-1659.35%
EPS:n kasvu
-1648.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1630.77%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.60%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.61%
Osakekohtainen osinko Kasvu
82.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
78.72%
Vapaan kassavirran kasvu
56.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
96.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.01%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
166.40%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-652.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-132.03%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-572.71%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-10100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-5063.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-64.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.10%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.75%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
78.15%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
456.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
107.26%
Saamisten kasvu
0.99%
Varaston kasvu
-32.73%
Varojen kasvu
2.60%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-29.41%
Velan kasvu
44.30%
T&K-menojen kasvu
-3.58%
SGA-menojen kasvu
-19.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,314,193,142.78, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 27.46%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.50% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 163.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,314,193,142.78
Tulojen laatu
0.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
27.46%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.50%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
163.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.33%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-182.10%
Graham numero
6.79
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-16.07%
Graham Netto Netto Netto
-1.89
Käyttöpääoma
717,073,323
Aineellisten hyödykkeiden arvo
998,346,864
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-583,226,624
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
377,474,919
Keskimääräiset velat
248,309,695.5
Keskimääräinen varasto
772,086,791
Myyntipäivien määrä
134
Päivää maksamattomia velkoja
95
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
255
ROIC
-20.92%
ROE
-0.49%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.39, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -31.29, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5288.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.08
Hinta-kirjanpito-suhde
5.08
Hinta-myynti-suhde
5.39
Hinta Kassavirta-suhde
5288.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.14
Yritysarvon kerroin
-21.09
Hinta Käypä arvo
5.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5288.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-31.29
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.05
Yritysarvo yli EBITDA
-46.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.78
Tuloksen tuotto
-8.86%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
