Yksinkertaisesti sanottuna Applied Materials, Inc. on 830.897 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.470% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.289%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.270%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.227%:n tuotto, on osoitus Applied Materials, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Applied Materials, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.454%. Lisäksi Applied Materials, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.313%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Applied Materials, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $600, kun taas sen matalin arvo oli $600. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Applied Materials, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
4336.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 271.09% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (176.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (96.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
271.09%
Quick Ratio
176.70%
Kassakate
96.86%
Kannattavuusluvut
4336.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 30.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.83%, ja EBT per EBIT, 105.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
30.42%
Efektiivinen veroaste
11.17%
Nettotulos per EBT
88.83%
EBT per EBIT
105.32%
EBIT per liikevaihto
28.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 528.54%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
177
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
147
Toimintasykli
215.82
Maksamattomien velkojen päiviä
37
Käteisvarojen muuntosykli
179
Saamisten kiertonopeus
5.29
Maksivelkojen kiertonopeus
9.92
Vaihto-omaisuuden kierto
2.49
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.05
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.14 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.27
Käteisvarat per osake
9.02
Maksusuhde
0.14
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
1.46
Lyhytaikainen katetuottosuhde
30.51
Pääomamenojen kattavuusaste
8.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.23
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.99% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.34, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.65%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 25.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 24.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.99%
Velan ja oman pääoman suhde
0.34
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.65%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
25.57%
Korkojen kattaminen
24.60
Kassavirta suhteessa velkaan
1.46
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.81
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 31.37, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.34, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
31.37
Osakekohtainen nettotulos
8.11
Kirjanpitoarvo per osake
19.34
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.58
Oma pääoma osaketta kohti
19.34
Korkovelka Osaketta kohden
6.86
Investoinnit osaketta kohti
-1.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.72%, ja liikevoiton kasvu, -1.72%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.95%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.84%
Bruttovoiton kasvu
3.26%
EBIT:n kasvu
-1.72%
Liikevoiton kasvu
-1.72%
Nettotuloksen kasvu
5.07%
EPS:n kasvu
8.95%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.01%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.94%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.65%
Osakekohtainen osinko Kasvu
15.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
61.14%
Vapaan kassavirran kasvu
64.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
402.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
84.17%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.03%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1885.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
175.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
147.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3707.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
147.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.27%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
227.96%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
186.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
67.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
204.01%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.24%
Saamisten kasvu
-14.88%
Varaston kasvu
-3.49%
Varojen kasvu
14.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
38.14%
Velan kasvu
0.34%
T&K-menojen kasvu
11.95%
SGA-menojen kasvu
13.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 64,242,293,148.104, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 11.70%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
64,242,293,148.104
Tulojen laatu
1.27
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.70%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-214.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.85%
Graham numero
59.40
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
25.68%
Graham Netto Netto Netto
-0.92
Käyttöpääoma
11,775,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
12,323,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
4,767,000,000
Keskimääräiset saamiset
5,616,500,000
Keskimääräiset velat
1,616,500,000
Keskimääräinen varasto
5,828,500,000
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
38
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.29, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.66
Hinta-kirjanpito-suhde
3.66
Hinta-myynti-suhde
2.41
Hinta Kassavirta-suhde
7.29
Hinta Tulos-kasvu-suhde
7.79
Yritysarvon kerroin
7.30
Hinta Käypä arvo
3.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.29
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.96
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.42
Yritysarvo yli EBITDA
7.59
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.38
Tuloksen tuotto
10.58%
Vapaan kassavirran tuotto
11.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
