Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.561% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.278%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.212%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.121%:n tuotto, on osoitus NXP Semiconductors N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NXP Semiconductors N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.331%. Lisäksi NXP Semiconductors N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.181%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NXP Semiconductors N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $258.21, kun taas sen matalin arvo oli $246.55. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NXP Semiconductors N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NXPI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 235.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (143.07%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (99.32%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
235.45%
Quick Ratio
143.07%
Kassakate
99.32%
Kannattavuusluvut
NXPI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.09%, ja EBT per EBIT, 91.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.83% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.56%
Efektiivinen veroaste
16.08%
Nettotulos per EBT
83.09%
EBT per EBIT
91.86%
EBIT per liikevaihto
27.83%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.35 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1507.49%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
143
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
132
Toimintasykli
155.77
Maksamattomien velkojen päiviä
60
Käteisvarojen muuntosykli
96
Saamisten kiertonopeus
15.07
Maksivelkojen kiertonopeus
6.11
Vaihto-omaisuuden kierto
2.77
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.02
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.41, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 10.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.41
Vapaa kassavirta osaketta kohti
10.67
Käteisvarat per osake
12.89
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Pääomamenojen kattavuusaste
3.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.22 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.64%
Velan ja oman pääoman suhde
1.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.55%
Korkojen kattaminen
9.22
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.64
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 51.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 10.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -7.42, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
51.38
Osakekohtainen nettotulos
10.83
Kirjanpitoarvo per osake
33.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-7.42
Oma pääoma osaketta kohti
33.45
Korkovelka Osaketta kohden
44.45
Investoinnit osaketta kohti
-3.89
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.51%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.19%, ja liikevoiton kasvu, -3.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 0.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.54%
Bruttovoiton kasvu
-3.51%
EBIT:n kasvu
-3.19%
Liikevoiton kasvu
-3.19%
Nettotuloksen kasvu
0.36%
EPS:n kasvu
1.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.34%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
25.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-9.81%
Vapaan kassavirran kasvu
-6.03%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
165.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
77.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.91%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
279.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.25%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
673.08%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
59.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3505.31%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
539.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.64%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1614.08%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
159.35%
Saamisten kasvu
-6.88%
Varaston kasvu
19.75%
Varojen kasvu
4.81%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.61%
Velan kasvu
0.09%
T&K-menojen kasvu
12.57%
SGA-menojen kasvu
8.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 66,657,947,850.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.26, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 44.66% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.64% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
66,657,947,850.32
Tulojen laatu
1.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
18.21%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
44.66%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.64%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.58%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.10%
Graham numero
90.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
20.76%
Graham Netto Netto Netto
-36.32
Käyttöpääoma
3,753,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,917,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,529,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
927,000,000
Keskimääräiset velat
1,390,500,000
Keskimääräinen varasto
1,958,000,000
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
71
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
129
ROIC
15.65%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.58, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.58, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.02, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.36, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 18.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.58
Hinta-kirjanpito-suhde
7.58
Hinta-myynti-suhde
5.02
Hinta Kassavirta-suhde
18.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
12.41
Hinta Käypä arvo
7.58
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.36
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.87
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.02
Yritysarvo yli EBITDA
13.94
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.97
Tuloksen tuotto
4.71%
Vapaan kassavirran tuotto
4.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
