Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.482% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.280%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.247%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.113%:n tuotto, on osoitus Sinoseal Holding Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sinoseal Holding Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.138%. Lisäksi Sinoseal Holding Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.149%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sinoseal Holding Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.64, kun taas sen matalin arvo oli $32.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sinoseal Holding Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300470.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 553.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (444.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.91%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
553.19%
Quick Ratio
444.73%
Kassakate
42.91%
Kannattavuusluvut
300470.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.95%, ja EBT per EBIT, 102.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.70%
Efektiivinen veroaste
13.85%
Nettotulos per EBT
85.95%
EBT per EBIT
102.52%
EBIT per liikevaihto
28.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
445
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
217
Toimintasykli
439.12
Maksamattomien velkojen päiviä
116
Käteisvarojen muuntosykli
323
Saamisten kiertonopeus
1.65
Maksivelkojen kiertonopeus
3.15
Vaihto-omaisuuden kierto
1.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.13
Käteisvarat per osake
4.85
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.75
Kassavirran kattavuussuhde
4.72
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.79
Pääomamenojen kattavuusaste
4.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.19
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.41%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1127.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.11%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.41%
Korkojen kattaminen
1127.03
Kassavirta suhteessa velkaan
4.72
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.17
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.69, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.02, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.68
Osakekohtainen nettotulos
1.69
Kirjanpitoarvo per osake
12.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.02
Oma pääoma osaketta kohti
12.45
Korkovelka Osaketta kohden
0.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.35
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.73%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.27%, ja liikevoiton kasvu, 12.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.09%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 11.92%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.73%
Bruttovoiton kasvu
9.01%
EBIT:n kasvu
12.27%
Liikevoiton kasvu
12.27%
Nettotuloksen kasvu
12.09%
EPS:n kasvu
11.92%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.42%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
97.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
17.01%
Vapaan kassavirran kasvu
16.60%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
188.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.07%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
522.52%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
457.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
202.94%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.54%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
53.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
562.24%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
111.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1527.02%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
442.76%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
457.06%
Saamisten kasvu
2.57%
Varaston kasvu
26.21%
Varojen kasvu
8.96%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.22%
Velan kasvu
26.74%
T&K-menojen kasvu
21.64%
SGA-menojen kasvu
18.25%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,554,838,931.07, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.90, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.46%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -22.86% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,554,838,931.07
Tulojen laatu
0.90
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.46%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-22.86%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.22%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-159.50%
Graham numero
21.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.69%
Graham Netto Netto Netto
6.69
Käyttöpääoma
1,812,492,887
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,259,152,397
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,791,196,708
Keskimääräiset saamiset
832,842,700.5
Keskimääräiset velat
234,549,332.5
Keskimääräinen varasto
370,423,651.5
Myyntipäivien määrä
225
Päivää maksamattomia velkoja
147
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.19, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.92, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.79
Hinta-kirjanpito-suhde
2.79
Hinta-myynti-suhde
5.19
Hinta Kassavirta-suhde
23.92
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.97
Yritysarvon kerroin
17.90
Hinta Käypä arvo
2.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.92
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.52
Yritysarvo yli EBITDA
16.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.15
Tuloksen tuotto
4.47%
Vapaan kassavirran tuotto
3.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
