Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.356% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.255%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.229%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.182%:n tuotto, on osoitus Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.222%. Lisäksi Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.231%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $39.56, kun taas sen matalin arvo oli $38.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300910.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 517.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (408.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (177.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
517.64%
Quick Ratio
408.25%
Kassakate
177.18%
Kannattavuusluvut
300910.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.51% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.26%, ja EBT per EBIT, 103.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.50% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.51%
Efektiivinen veroaste
13.31%
Nettotulos per EBT
86.26%
EBT per EBIT
103.96%
EBIT per liikevaihto
25.50%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 584.15%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
408
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
81
Toimintasykli
143.16
Maksamattomien velkojen päiviä
20
Käteisvarojen muuntosykli
124
Saamisten kiertonopeus
5.84
Maksivelkojen kiertonopeus
18.69
Vaihto-omaisuuden kierto
4.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.87
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.28, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.70, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.28
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.70
Käteisvarat per osake
4.58
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
2.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.03
Pääomamenojen kattavuusaste
1.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.43
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 9.05%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 687.05 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.40%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
9.05%
Korkojen kattaminen
687.05
Kassavirta suhteessa velkaan
2.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.18
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.13, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.13
Osakekohtainen nettotulos
2.63
Kirjanpitoarvo per osake
13.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.05
Oma pääoma osaketta kohti
13.58
Korkovelka Osaketta kohden
1.33
Investoinnit osaketta kohti
-1.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -6.28%, ja liikevoiton kasvu, -6.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.12%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 27.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.18%
Bruttovoiton kasvu
3.43%
EBIT:n kasvu
-6.28%
Liikevoiton kasvu
-6.28%
Nettotuloksen kasvu
3.12%
EPS:n kasvu
27.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
138.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-19.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-56.79%
Osakekohtainen osinko Kasvu
255.90%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-0.23%
Vapaan kassavirran kasvu
-39.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
486.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
290.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
301.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1017.77%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2853.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
274.59%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1089.76%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
693.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
309.89%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
821.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
428.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.38%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1233.95%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25528.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1629.46%
Saamisten kasvu
13.56%
Varaston kasvu
-20.42%
Varojen kasvu
11.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
41.33%
Velan kasvu
11724.00%
T&K-menojen kasvu
11.00%
SGA-menojen kasvu
46.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,687,945,762.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.14%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.80% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -59.48% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,687,945,762.52
Tulojen laatu
1.08
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.80%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.48%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.96%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-665.78%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.38%
Graham numero
28.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.68%
Graham Netto Netto Netto
6.57
Käyttöpääoma
1,967,197,911
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,010,141,561
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,866,648,157
Keskimääräiset saamiset
372,049,230
Keskimääräiset velat
239,961,577.5
Keskimääräinen varasto
478,048,486
Myyntipäivien määrä
52
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
84
ROIC
15.88%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.66, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.66, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.99, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 73.04, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 22.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.66
Hinta-kirjanpito-suhde
4.66
Hinta-myynti-suhde
4.99
Hinta Kassavirta-suhde
22.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.26
Yritysarvon kerroin
19.74
Hinta Käypä arvo
4.66
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
73.04
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.46
Yritysarvo yli EBITDA
14.13
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.75
Tuloksen tuotto
5.72%
Vapaan kassavirran tuotto
2.51%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
