Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.595% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.371%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.276%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.146%:n tuotto, on osoitus Microchip Technology Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Microchip Technology Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.344%. Lisäksi Microchip Technology Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.247%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Microchip Technology Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $91.07, kun taas sen matalin arvo oli $88.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Microchip Technology Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0K19.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 97.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (50.99%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
97.77%
Quick Ratio
50.99%
Kassakate
8.53%
Kannattavuusluvut
0K19.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.61%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.39%, ja EBT per EBIT, 93.54%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 37.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.75%
Efektiivinen veroaste
20.61%
Nettotulos per EBT
79.39%
EBT per EBIT
93.54%
EBIT per liikevaihto
37.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.98 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
51
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
139
Toimintasykli
198.25
Maksamattomien velkojen päiviä
26
Käteisvarojen muuntosykli
173
Saamisten kiertonopeus
6.11
Maksivelkojen kiertonopeus
14.27
Vaihto-omaisuuden kierto
2.64
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.07
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.99, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.52, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.99
Käteisvarat per osake
0.52
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
0.55
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.87
Pääomamenojen kattavuusaste
6.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.37
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 35.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.81, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.29%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.72%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 16.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
35.48%
Velan ja oman pääoman suhde
0.81
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.29%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.72%
Korkojen kattaminen
16.64
Kassavirta suhteessa velkaan
0.55
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.28
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.33, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.33
Osakekohtainen nettotulos
4.07
Kirjanpitoarvo per osake
11.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-6.41
Oma pääoma osaketta kohti
11.83
Korkovelka Osaketta kohden
12.13
Investoinnit osaketta kohti
-1.09
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.53%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 0.72%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -17.78%, ja liikevoiton kasvu, -17.78%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -14.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -13.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.53%
Bruttovoiton kasvu
0.72%
EBIT:n kasvu
-17.78%
Liikevoiton kasvu
-17.78%
Nettotuloksen kasvu
-14.78%
EPS:n kasvu
-13.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-13.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
216.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.47%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
286.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
366.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
422.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
149.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.50%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-12.38%
Varaston kasvu
-0.67%
Varojen kasvu
-3.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.80%
Velan kasvu
-9.09%
T&K-menojen kasvu
-1.87%
SGA-menojen kasvu
0.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 52,247,344,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.62, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 61.35% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -16.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
52,247,344,000
Tulojen laatu
1.62
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
13.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
61.35%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.11%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-60.14%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.02%
Graham numero
32.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
35.36%
Graham Netto Netto Netto
-14.50
Käyttöpääoma
-49,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-3,529,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,787,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,188,949,999.5
Keskimääräiset velat
370,800,000
Keskimääräinen varasto
1,089,650,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
139
ROIC
18.43%
ROE
0.34%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.00, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.00, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.35, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.00
Hinta-kirjanpito-suhde
7.00
Hinta-myynti-suhde
5.80
Hinta Kassavirta-suhde
15.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.28
Yritysarvon kerroin
10.81
Hinta Käypä arvo
7.00
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.35
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.19
Yritysarvo yli EBITDA
12.71
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.43
Tuloksen tuotto
4.88%
Vapaan kassavirran tuotto
6.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
