Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.161% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.093%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.072%:n tuotto, on osoitus First Tractor Company Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. First Tractor Company Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.163%. Lisäksi First Tractor Company Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
First Tractor Company Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.94, kun taas sen matalin arvo oli $16.37. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen First Tractor Company Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
601038.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 111.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
111.45%
Quick Ratio
82.37%
Kassakate
34.59%
Kannattavuusluvut
601038.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.96% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.19%, ja EBT per EBIT, 121.45%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.20% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.96%
Efektiivinen veroaste
9.35%
Nettotulos per EBT
93.19%
EBT per EBIT
121.45%
EBIT per liikevaihto
8.20%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
82
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
52
Toimintasykli
119.50
Maksamattomien velkojen päiviä
136
Käteisvarojen muuntosykli
-16
Saamisten kiertonopeus
5.39
Maksivelkojen kiertonopeus
2.69
Vaihto-omaisuuden kierto
7.04
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.78
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.93, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.93
Käteisvarat per osake
3.14
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
0.61
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.68
Pääomamenojen kattavuusaste
10.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.03
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.77%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.73%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 37.21 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.42%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.77%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.73%
Korkojen kattaminen
37.21
Kassavirta suhteessa velkaan
0.61
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.89, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.96, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.22
Osakekohtainen nettotulos
0.89
Kirjanpitoarvo per osake
5.96
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.95
Oma pääoma osaketta kohti
5.96
Korkovelka Osaketta kohden
2.19
Investoinnit osaketta kohti
-0.08
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -28.61%, ja liikevoiton kasvu, -28.61%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 46.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 45.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.59%
Bruttovoiton kasvu
-18.64%
EBIT:n kasvu
-28.61%
Liikevoiton kasvu
-28.61%
Nettotuloksen kasvu
46.39%
EPS:n kasvu
45.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
45.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
37.59%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-69.75%
Vapaan kassavirran kasvu
-71.47%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-7.77%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
77.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
832.28%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
348.72%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
298.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
167.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
212.24%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.58%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.33%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-18.08%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.45%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
59.81%
Saamisten kasvu
-22.88%
Varaston kasvu
27.10%
Varojen kasvu
6.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.31%
Velan kasvu
589.53%
T&K-menojen kasvu
-20.05%
SGA-menojen kasvu
-14.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,064,063,602.25, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.68%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.15% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,064,063,602.25
Tulojen laatu
1.09
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.68%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.15%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.78%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-26.16%
Graham numero
10.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.61%
Graham Netto Netto Netto
-1.33
Käyttöpääoma
443,067,565
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,690,350,735
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
71,684,817
Keskimääräiset saamiset
811,139,139.5
Keskimääräiset velat
3,215,859,567
Keskimääräinen varasto
1,352,746,536.5
Myyntipäivien määrä
22
Päivää maksamattomia velkoja
86
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
56
ROIC
7.70%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.03, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.03, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.16, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.03
Hinta-kirjanpito-suhde
3.03
Hinta-myynti-suhde
1.43
Hinta Kassavirta-suhde
19.16
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.06
Yritysarvon kerroin
14.55
Hinta Käypä arvo
3.03
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.16
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.45
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.40
Yritysarvo yli EBITDA
15.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.74
Tuloksen tuotto
6.08%
Vapaan kassavirran tuotto
6.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
