Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.243% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.065%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus Wacker Neuson SE:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Wacker Neuson SE:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.117%. Lisäksi Wacker Neuson SE:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.126%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Wacker Neuson SE osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $18.45, kun taas sen matalin arvo oli $18.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Wacker Neuson SE osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WKRCF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 150.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.36%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
150.04%
Quick Ratio
53.51%
Kassakate
3.36%
Kannattavuusluvut
WKRCF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.84%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 67.04%, ja EBT per EBIT, 108.91%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.85% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.64%
Efektiivinen veroaste
26.84%
Nettotulos per EBT
67.04%
EBT per EBIT
108.91%
EBIT per liikevaihto
8.85%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.50 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
54
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
143
Toimintasykli
196.38
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
150
Saamisten kiertonopeus
6.87
Maksivelkojen kiertonopeus
7.84
Vaihto-omaisuuden kierto
2.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.09
Omaisuuserien liikevaihto
0.98
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.04
Käteisvarat per osake
1.02
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.66
Kassavirran kattavuussuhde
0.23
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.30
Pääomamenojen kattavuusaste
0.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.44
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.10%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.10%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.02%
Korkojen kattaminen
12.30
Kassavirta suhteessa velkaan
0.23
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 43.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.34, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
43.09
Osakekohtainen nettotulos
2.73
Kirjanpitoarvo per osake
24.34
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.34
Oma pääoma osaketta kohti
24.34
Korkovelka Osaketta kohden
7.14
Investoinnit osaketta kohti
-2.65
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 24.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 31.14%, ja liikevoiton kasvu, 31.14%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 30.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 34.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.56%
Bruttovoiton kasvu
24.66%
EBIT:n kasvu
31.14%
Liikevoiton kasvu
31.14%
Nettotuloksen kasvu
30.36%
EPS:n kasvu
34.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.82%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
728.38%
Vapaan kassavirran kasvu
43.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
41.62%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.62%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
52.89%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
402.38%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
402.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-76.85%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
116.64%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1259.73%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.54%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-9.16%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-9.16%
Saamisten kasvu
12.63%
Varaston kasvu
17.64%
Varojen kasvu
16.97%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.91%
Velan kasvu
44.41%
T&K-menojen kasvu
32.25%
SGA-menojen kasvu
17.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,788,994,660, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.24%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 15.38% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -166.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,788,994,660
Tulojen laatu
0.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.24%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
15.38%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-166.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.16%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-189.90%
Graham numero
38.69
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.48%
Graham Netto Netto Netto
-6.93
Käyttöpääoma
456,286,116
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,203,678,878
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
86,533,216
Keskimääräiset saamiset
395,173,203.5
Keskimääräiset velat
278,623,467.5
Keskimääräinen varasto
790,664,490.5
Myyntipäivien määrä
52
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
137
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -17.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
11.82
Yritysarvon kerroin
2.10
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-17.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
5.04
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.52
Tuloksen tuotto
14.82%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
