Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.273% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.130%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.092%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus AB Volvo (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AB Volvo (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.302%. Lisäksi AB Volvo (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.187%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AB Volvo (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.61, kun taas sen matalin arvo oli $25.61. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AB Volvo (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VOLAF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (84.63%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.18%
Quick Ratio
84.63%
Kassakate
27.30%
Kannattavuusluvut
VOLAF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.61% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.20%, ja EBT per EBIT, 96.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.61%
Efektiivinen veroaste
24.79%
Nettotulos per EBT
73.20%
EBT per EBIT
96.85%
EBIT per liikevaihto
13.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
85
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
79
Toimintasykli
205.78
Maksamattomien velkojen päiviä
79
Käteisvarojen muuntosykli
127
Saamisten kiertonopeus
2.89
Maksivelkojen kiertonopeus
4.64
Vaihto-omaisuuden kierto
4.60
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.83
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 44.97, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.56 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.29
Käteisvarat per osake
44.97
Maksusuhde
0.56
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.25
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.34
Pääomamenojen kattavuusaste
1.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.64
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.54, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.18%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 40.01 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.42%
Velan ja oman pääoman suhde
1.54
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.18%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.65%
Korkojen kattaminen
40.01
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 271.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 24.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 87.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 67.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
271.90
Osakekohtainen nettotulos
24.51
Kirjanpitoarvo per osake
87.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
67.99
Oma pääoma osaketta kohti
87.45
Korkovelka Osaketta kohden
114.43
Investoinnit osaketta kohti
-14.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 75.40%, ja liikevoiton kasvu, 75.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 52.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 52.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.75%
Bruttovoiton kasvu
33.63%
EBIT:n kasvu
75.40%
Liikevoiton kasvu
75.40%
Nettotuloksen kasvu
52.27%
EPS:n kasvu
52.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
52.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-19.76%
Vapaan kassavirran kasvu
-126.90%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
102.26%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.36%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
139.94%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.84%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1287.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.03%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
133.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.39%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
366.77%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
229.48%
Saamisten kasvu
9.11%
Varaston kasvu
1.55%
Varojen kasvu
8.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.29%
Velan kasvu
15.48%
T&K-menojen kasvu
18.29%
SGA-menojen kasvu
21.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 677,789,494,921.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.82%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -107.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
677,789,494,921.5
Tulojen laatu
0.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.82%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-107.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.19%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-156.19%
Graham numero
219.60
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.79%
Graham Netto Netto Netto
-120.45
Käyttöpääoma
67,012,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
138,227,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-149,696,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
171,657,000,000
Keskimääräiset velat
86,582,000,000
Keskimääräinen varasto
76,276,000,000
Myyntipäivien määrä
118
Päivää maksamattomia velkoja
75
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 61.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.46
Hinta-kirjanpito-suhde
3.46
Hinta-myynti-suhde
0.98
Hinta Kassavirta-suhde
15.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
4.02
Hinta Käypä arvo
3.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
61.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.23
Yritysarvo yli EBITDA
6.88
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.41
Tuloksen tuotto
9.50%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
