Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.388% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.274%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.246%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.054%:n tuotto, on osoitus Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.091%. Lisäksi Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.075%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.86, kun taas sen matalin arvo oli $4.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
601199.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 125.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (109.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (57.99%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
125.64%
Quick Ratio
109.51%
Kassakate
57.99%
Kannattavuusluvut
601199.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 28.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.66%, ja EBT per EBIT, 104.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
28.70%
Efektiivinen veroaste
27.93%
Nettotulos per EBT
85.66%
EBT per EBIT
104.67%
EBIT per liikevaihto
27.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.26 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 243.08%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
110
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
27
Toimintasykli
177.18
Maksamattomien velkojen päiviä
245
Käteisvarojen muuntosykli
-68
Saamisten kiertonopeus
2.43
Maksivelkojen kiertonopeus
1.49
Vaihto-omaisuuden kierto
13.51
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.81
Omaisuuserien liikevaihto
0.22
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.54, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.81, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.54
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.31
Käteisvarat per osake
0.81
Maksusuhde
0.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.69
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.59
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.13
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.03%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.12%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.72 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.03%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.12%
Korkojen kattaminen
13.72
Kassavirta suhteessa velkaan
0.69
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.35, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.98, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.44
Osakekohtainen nettotulos
0.35
Kirjanpitoarvo per osake
3.98
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.90
Oma pääoma osaketta kohti
3.98
Korkovelka Osaketta kohden
0.76
Investoinnit osaketta kohti
-0.23
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.30%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -7.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -12.15%, ja liikevoiton kasvu, -12.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 15.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.30%
Bruttovoiton kasvu
-7.05%
EBIT:n kasvu
-12.15%
Liikevoiton kasvu
-12.15%
Nettotuloksen kasvu
15.32%
EPS:n kasvu
16.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
16.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-6.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-4.00%
Vapaan kassavirran kasvu
271.85%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
131.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.96%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
62.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-11.86%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
123.09%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
32.54%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
103.37%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.09%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
87.73%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.71%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
46.00%
Saamisten kasvu
15.75%
Varaston kasvu
7.09%
Varojen kasvu
4.14%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.75%
Velan kasvu
15.48%
T&K-menojen kasvu
-19.13%
SGA-menojen kasvu
65.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,394,659,060.32, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.50%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,394,659,060.32
Tulojen laatu
1.50
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.50%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.70%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-80.19%
Graham numero
5.57
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.44%
Graham Netto Netto Netto
-0.50
Käyttöpääoma
807,580,405
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,708,661,712
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-257,348,285
Keskimääräiset saamiset
659,964,178.5
Keskimääräiset velat
600,589,136.5
Keskimääräinen varasto
47,964,590.5
Myyntipäivien määrä
192
Päivää maksamattomia velkoja
270
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
22
ROIC
5.54%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.68, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 17.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.92, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.31
Hinta-kirjanpito-suhde
1.31
Hinta-myynti-suhde
3.68
Hinta Kassavirta-suhde
9.92
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.58
Yritysarvon kerroin
10.59
Hinta Käypä arvo
1.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.92
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
17.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.26
Yritysarvo yli EBITDA
7.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.08
Tuloksen tuotto
6.97%
Vapaan kassavirran tuotto
5.87%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
