Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.081% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.022%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.020%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.044%:n tuotto, on osoitus DEPPON LOGISTICS Co.,LTD.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DEPPON LOGISTICS Co.,LTD.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.102%. Lisäksi DEPPON LOGISTICS Co.,LTD.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.090%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DEPPON LOGISTICS Co.,LTD. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.15, kun taas sen matalin arvo oli $15.57. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DEPPON LOGISTICS Co.,LTD. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
603056.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 119.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (94.65%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.41%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
119.38%
Quick Ratio
94.65%
Kassakate
42.41%
Kannattavuusluvut
603056.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.43%, ja EBT per EBIT, 110.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.23% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.47%
Efektiivinen veroaste
18.25%
Nettotulos per EBT
81.43%
EBT per EBIT
110.43%
EBIT per liikevaihto
2.23%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
95
Toimintasykli
35.01
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
3
Saamisten kiertonopeus
10.48
Maksivelkojen kiertonopeus
11.44
Vaihto-omaisuuden kierto
1876.30
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.34
Omaisuuserien liikevaihto
2.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.37, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.37
Käteisvarat per osake
3.76
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.91
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.38
Pääomamenojen kattavuusaste
2.89
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.65
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.40% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 20.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.40%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.40%
Korkojen kattaminen
20.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.91
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 35.25, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.14, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
35.25
Osakekohtainen nettotulos
0.73
Kirjanpitoarvo per osake
7.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.14
Oma pääoma osaketta kohti
7.48
Korkovelka Osaketta kohden
3.98
Investoinnit osaketta kohti
-1.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.95%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 13.81%, ja liikevoiton kasvu, 13.81%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 13.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 14.06%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.33%
Bruttovoiton kasvu
-8.95%
EBIT:n kasvu
13.81%
Liikevoiton kasvu
13.81%
Nettotuloksen kasvu
13.32%
EPS:n kasvu
14.06%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
14.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.31%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-20.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-8.78%
Vapaan kassavirran kasvu
-2.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
246.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.92%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
260.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
90.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.56%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
126.92%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-1.87%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6.69%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
375.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
75.85%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
216.03%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-54.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
21.32%
Saamisten kasvu
104.93%
Varaston kasvu
-26.20%
Varojen kasvu
16.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.52%
Velan kasvu
17.46%
T&K-menojen kasvu
10.35%
SGA-menojen kasvu
133.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,336,235,850.75, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.63%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -40.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,336,235,850.75
Tulojen laatu
4.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.63%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-40.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.95%
Graham numero
11.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.37%
Graham Netto Netto Netto
2.25
Käyttöpääoma
1,255,171,054
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,334,207,571
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-362,424,994
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,375,681,976
Keskimääräiset velat
2,978,147,786
Keskimääräinen varasto
27,195,457
Myyntipäivien määrä
59
Päivää maksamattomia velkoja
37
ROIC
6.13%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.82, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.52, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.16
Hinta-kirjanpito-suhde
2.16
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
4.52
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.48
Yritysarvon kerroin
9.84
Hinta Käypä arvo
2.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.52
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.45
Yritysarvo yli EBITDA
4.81
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.97
Tuloksen tuotto
4.92%
Vapaan kassavirran tuotto
12.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
