Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.116% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.016%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.011%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.036%:n tuotto, on osoitus Echo Trading Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Echo Trading Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.118%. Lisäksi Echo Trading Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.157%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Echo Trading Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1222, kun taas sen matalin arvo oli $1198. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Echo Trading Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
7427.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 137.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (123.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (17.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
137.94%
Quick Ratio
123.44%
Kassakate
17.98%
Kannattavuusluvut
7427.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.79%, ja EBT per EBIT, 96.94%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.60% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.55%
Efektiivinen veroaste
27.41%
Nettotulos per EBT
72.79%
EBT per EBIT
96.94%
EBIT per liikevaihto
1.60%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
123
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
12
Toimintasykli
93.29
Maksamattomien velkojen päiviä
58
Käteisvarojen muuntosykli
35
Saamisten kiertonopeus
4.51
Maksivelkojen kiertonopeus
6.26
Vaihto-omaisuuden kierto
29.58
Käyttöomaisuuden liikevaihto
88.05
Omaisuuserien liikevaihto
3.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.12, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 16.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 677.05, osoittaa likviditeettiaseman.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.12
Vapaa kassavirta osaketta kohti
16.12
Käteisvarat per osake
677.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.03
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.55% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 76.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.55%
Velan ja oman pääoman suhde
0.30
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.15%
Korkojen kattaminen
76.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.16
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17845.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 201.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1764.64, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1754.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17845.44
Osakekohtainen nettotulos
201.65
Kirjanpitoarvo per osake
1764.64
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1754.76
Oma pääoma osaketta kohti
1764.64
Korkovelka Osaketta kohden
535.42
Investoinnit osaketta kohti
-6.94
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.43%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 100.44%, ja liikevoiton kasvu, 100.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 105.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 105.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.78%
Bruttovoiton kasvu
10.43%
EBIT:n kasvu
100.44%
Liikevoiton kasvu
100.44%
Nettotuloksen kasvu
105.56%
EPS:n kasvu
105.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
105.81%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.12%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
58.10%
Vapaan kassavirran kasvu
60.30%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
43.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.55%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
350.51%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
447.03%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
123.45%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1443.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
6959.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
400.71%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.44%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.33%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
3.36%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.37%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.40%
Saamisten kasvu
5.59%
Varaston kasvu
3.29%
Varojen kasvu
5.86%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.31%
Velan kasvu
-13.51%
SGA-menojen kasvu
112.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,464,764,108, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.24% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.49% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,464,764,108
Tulojen laatu
0.98
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.24%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.49%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.54%
Graham numero
2829.56
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.63%
Graham Netto Netto Netto
107.87
Käyttöpääoma
8,568,940,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,561,440,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
8,273,416,000
Keskimääräiset saamiset
23,189,678,000
Keskimääräiset velat
14,580,156,000
Keskimääräinen varasto
3,160,150,000
Myyntipäivien määrä
81
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.68, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.68, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 74.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 75.26, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.68
Hinta-kirjanpito-suhde
0.68
Hinta-myynti-suhde
0.07
Hinta Kassavirta-suhde
75.26
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
4.55
Hinta Käypä arvo
0.68
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
75.26
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
74.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.06
Yritysarvo yli EBITDA
3.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.41
Tuloksen tuotto
16.57%
Vapaan kassavirran tuotto
15.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
