Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.221% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.222%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.633%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.160%:n tuotto, on osoitus SIM Technology Group Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SIM Technology Group Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.242%. Lisäksi SIM Technology Group Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SIM Technology Group Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.92, kun taas sen matalin arvo oli $2.84. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SIM Technology Group Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
912000.TW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 333.94% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (215.18%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.77%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
333.94%
Quick Ratio
215.18%
Kassakate
18.77%
Kannattavuusluvut
912000.TW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 76.65% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.57%, ja EBT per EBIT, -345.33%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -22.20% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
76.65%
Efektiivinen veroaste
20.80%
Nettotulos per EBT
82.57%
EBT per EBIT
-345.33%
EBIT per liikevaihto
-22.20%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
215
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
75
Toimintasykli
130.10
Maksamattomien velkojen päiviä
67
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
6.60
Maksivelkojen kiertonopeus
5.44
Vaihto-omaisuuden kierto
4.88
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.25
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.01
Käteisvarat per osake
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.73
Kassavirran kattavuussuhde
-0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.30
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.38
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.27%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -16.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.75%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.27%
Korkojen kattaminen
-16.02
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.25, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.76, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.25
Osakekohtainen nettotulos
0.16
Kirjanpitoarvo per osake
0.76
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.75
Oma pääoma osaketta kohti
0.76
Korkovelka Osaketta kohden
0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -14.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1095.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 69.16%, ja liikevoiton kasvu, 69.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 167.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 169.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-14.75%
Bruttovoiton kasvu
1095.28%
EBIT:n kasvu
69.16%
Liikevoiton kasvu
69.16%
Nettotuloksen kasvu
167.80%
EPS:n kasvu
169.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
169.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.26%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
94.88%
Vapaan kassavirran kasvu
94.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-62.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-71.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-35.61%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
63.71%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-105.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-106.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
270.95%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
72.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
989.60%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.29%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-10.66%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.62%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
5.96%
Varaston kasvu
-55.23%
Varojen kasvu
4.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
28.06%
Velan kasvu
-85.12%
T&K-menojen kasvu
-44.18%
SGA-menojen kasvu
-49.17%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,215,626,175.022, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.03, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.15, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 25.17%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 76.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,215,626,175.022
Tulojen laatu
-0.03
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
25.17%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
76.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-31.90%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.31%
Graham numero
1.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.13%
Graham Netto Netto Netto
0.16
Käyttöpääoma
925,008,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,603,447,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
790,058,000
Keskimääräiset saamiset
80,121,500
Keskimääräiset velat
117,540,000
Keskimääräinen varasto
140,332,000
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
67
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
-6.76%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -34.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -124.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.82
Hinta-kirjanpito-suhde
0.82
Hinta-myynti-suhde
1.18
Hinta Kassavirta-suhde
-124.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.48
Yritysarvon kerroin
-6.80
Hinta Käypä arvo
0.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-124.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-34.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.23
Yritysarvo yli EBITDA
2.56
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-114.33
Tuloksen tuotto
27.50%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.50%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
