Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.011% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.032%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.065%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.048%:n tuotto, on osoitus Alcoa Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Alcoa Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.157%. Lisäksi Alcoa Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.030%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Alcoa Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.47, kun taas sen matalin arvo oli $33.88. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Alcoa Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 160.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (79.32%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
160.51%
Quick Ratio
79.32%
Kassakate
45.68%
Kannattavuusluvut
AA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -6.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -16.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.79%, ja EBT per EBIT, 218.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -3.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-6.90%
Efektiivinen veroaste
-16.32%
Nettotulos per EBT
94.79%
EBT per EBIT
218.92%
EBIT per liikevaihto
-3.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.61 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
79
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
72
Toimintasykli
106.09
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
51
Saamisten kiertonopeus
10.56
Maksivelkojen kiertonopeus
6.59
Vaihto-omaisuuden kierto
5.10
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.61
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.17, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.89, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.87, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.17
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.89
Käteisvarat per osake
7.87
Maksusuhde
-0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-16.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.39
Pääomamenojen kattavuusaste
0.06
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.05
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.20%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.95%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -3.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.20%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.95%
Korkojen kattaminen
-3.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.59
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 59.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -3.66, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
59.28
Osakekohtainen nettotulos
-3.66
Kirjanpitoarvo per osake
23.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
31.81
Oma pääoma osaketta kohti
23.88
Korkovelka Osaketta kohden
10.78
Investoinnit osaketta kohti
-2.98
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -15.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 371.24%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -123.28%, ja liikevoiton kasvu, -123.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1203.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1206.06%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-15.26%
Bruttovoiton kasvu
371.24%
EBIT:n kasvu
-123.28%
Liikevoiton kasvu
-123.28%
Nettotuloksen kasvu
-1203.39%
EPS:n kasvu
-1206.06%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1206.06%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.49%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-88.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-228.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-14.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-17.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-79.48%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-78.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-75.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
77.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-399.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4747.28%
T&K-menojen kasvu
21.88%
SGA-menojen kasvu
10.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,887,000,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -583.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,887,000,000
Tulojen laatu
-0.14
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.37%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-583.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-84.02%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.33%
Graham numero
44.33
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-4.66%
Graham Netto Netto Netto
-31.58
Käyttöpääoma
1,375,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,663,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,907,000,000
Keskimääräiset saamiset
858,500,000
Keskimääräiset velat
1,735,500,000
Keskimääräinen varasto
2,292,500,000
Myyntipäivien määrä
28
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
-7.75%
ROE
-0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.68, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.68, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.63, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -12.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 216.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.68
Hinta-kirjanpito-suhde
1.68
Hinta-myynti-suhde
0.63
Hinta Kassavirta-suhde
216.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.18
Yritysarvon kerroin
11.49
Hinta Käypä arvo
1.68
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
216.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-12.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.65
Yritysarvo yli EBITDA
24.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
75.68
Tuloksen tuotto
-10.76%
Vapaan kassavirran tuotto
-7.27%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
