Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.137% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.079%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.098%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.117%:n tuotto, on osoitus AirBoss of America Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AirBoss of America Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.231%. Lisäksi AirBoss of America Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.118%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AirBoss of America Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.26, kun taas sen matalin arvo oli $4.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AirBoss of America Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ABSSF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 250.80% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (151.33%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.76%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
250.80%
Quick Ratio
151.33%
Kassakate
39.76%
Kannattavuusluvut
ABSSF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -9.10% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -7.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 107.73%, ja EBT per EBIT, 115.61%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -7.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-9.10%
Efektiivinen veroaste
-7.73%
Nettotulos per EBT
107.73%
EBT per EBIT
115.61%
EBIT per liikevaihto
-7.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
151
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
64
Toimintasykli
133.39
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
66
Saamisten kiertonopeus
5.24
Maksivelkojen kiertonopeus
5.40
Vaihto-omaisuuden kierto
5.73
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.04
Omaisuuserien liikevaihto
1.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.19 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.19
Käteisvarat per osake
1.07
Maksusuhde
-0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
16.79
Pääomamenojen kattavuusaste
4.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.47
Osingonjakosuhde
0.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.83% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.88, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 46.87%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -6.41 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.83%
Velan ja oman pääoman suhde
0.88
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
46.87%
Korkojen kattaminen
-6.41
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.49, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.59, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.71
Osakekohtainen nettotulos
-1.54
Kirjanpitoarvo per osake
5.49
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.59
Oma pääoma osaketta kohti
5.49
Korkovelka Osaketta kohden
5.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.31
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 142.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 3.32%, ja liikevoiton kasvu, 3.32%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.91%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -30.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.72%
Bruttovoiton kasvu
142.05%
EBIT:n kasvu
3.32%
Liikevoiton kasvu
3.32%
Nettotuloksen kasvu
-30.91%
EPS:n kasvu
-30.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-30.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-3.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
232.96%
Vapaan kassavirran kasvu
179.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
50.97%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-24.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
77.30%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-65.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-650.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-521.04%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-165.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.64%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.48%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.21%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
52.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
36.76%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
47.06%
Saamisten kasvu
-21.10%
Varaston kasvu
-30.89%
Varojen kasvu
-19.08%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-24.57%
Velan kasvu
-8.59%
T&K-menojen kasvu
-7.85%
SGA-menojen kasvu
12.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 200,793,340, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.98, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.12, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.73%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 22.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.79% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
200,793,340
Tulojen laatu
-0.98
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
22.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.79%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.00%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-38.06%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Graham numero
13.79
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-15.02%
Graham Netto Netto Netto
-3.16
Käyttöpääoma
109,943,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
70,168,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-24,948,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
92,218,000
Keskimääräiset velat
76,650,500
Keskimääräinen varasto
78,496,000
Myyntipäivien määrä
70
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
64
ROIC
-12.89%
ROE
-0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.67, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.67, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.24, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.10, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.67
Hinta-kirjanpito-suhde
0.67
Hinta-myynti-suhde
0.24
Hinta Kassavirta-suhde
2.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
0.18
Hinta Käypä arvo
0.67
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.10
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.47
Yritysarvo yli EBITDA
-17.96
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.91
Tuloksen tuotto
-42.41%
Vapaan kassavirran tuotto
32.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
