Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.574% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.467%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.389%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.021%:n tuotto, on osoitus Ares Commercial Real Estate Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ares Commercial Real Estate Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.069%. Lisäksi Ares Commercial Real Estate Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.027%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ares Commercial Real Estate Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.06, kun taas sen matalin arvo oli $6.82. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ares Commercial Real Estate Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ACRE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 146.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (146.55%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (95.04%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
146.55%
Quick Ratio
146.55%
Kassakate
95.04%
Kannattavuusluvut
ACRE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -39.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.33%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.67%, ja EBT per EBIT, -83.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 46.71% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-39.02%
Efektiivinen veroaste
0.33%
Nettotulos per EBT
99.67%
EBT per EBIT
-83.52%
EBIT per liikevaihto
46.71%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.47 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 446.11%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
147
Toimintasykli
81.82
Käteisvarojen muuntosykli
82
Saamisten kiertonopeus
4.46
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.86, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -1.67 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.41, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.86
Käteisvarat per osake
2.35
Maksusuhde
-1.67
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.41
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.45
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.63
Osingonjakosuhde
0.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.96% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.17, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -32.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.96%
Velan ja oman pääoman suhde
0.17
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
14.84%
Korkojen kattaminen
-32.46
Kassavirta suhteessa velkaan
0.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.54
Osakekohtainen nettotulos
-0.72
Kirjanpitoarvo per osake
11.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.53
Oma pääoma osaketta kohti
11.53
Korkovelka Osaketta kohden
31.81
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 76.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 213.92%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 68.90%, ja liikevoiton kasvu, 68.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -230.49%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -224.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
76.14%
Bruttovoiton kasvu
213.92%
EBIT:n kasvu
68.90%
Liikevoiton kasvu
68.90%
Nettotuloksen kasvu
-230.49%
EPS:n kasvu
-224.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-226.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
5.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.70%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-18.14%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
98.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.61%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-35.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-37.30%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-198.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-152.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-208.12%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-46.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-19.62%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
43.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
24.41%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
7.90%
Saamisten kasvu
-97.21%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
-9.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-20.29%
Velan kasvu
-6.89%
SGA-menojen kasvu
4.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,068,891,499.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,068,891,499.28
Tulojen laatu
-1.20
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.08%
Graham numero
13.63
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.70%
Graham Netto Netto Netto
-27.87
Käyttöpääoma
86,211,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
625,849,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,463,055,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
68,082,500
Keskimääräiset velat
2,088,000
Keskimääräinen varasto
-3,282,499.5
Myyntipäivien määrä
7
Päivää maksamattomia velkoja
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.86, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.61
Hinta-kirjanpito-suhde
0.61
Hinta-myynti-suhde
3.21
Hinta Kassavirta-suhde
7.86
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.21
Yritysarvon kerroin
6.64
Hinta Käypä arvo
0.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.86
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.77
Yritysarvo yli EBITDA
12.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
44.22
Tuloksen tuotto
-6.91%
Vapaan kassavirran tuotto
8.32%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
