Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.467% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 6.972%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.330%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.001%:n tuotto, on osoitus Western Asset Mortgage Capital Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Western Asset Mortgage Capital Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.032%. Lisäksi Western Asset Mortgage Capital Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.028%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Western Asset Mortgage Capital Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.85, kun taas sen matalin arvo oli $8.1131. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Western Asset Mortgage Capital Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WMC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 242.32% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (309.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (167.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
242.32%
Quick Ratio
309.92%
Kassakate
167.87%
Kannattavuusluvut
WMC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -133.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 75.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 24.78%, ja EBT per EBIT, -19.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 697.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-133.02%
Efektiivinen veroaste
75.25%
Nettotulos per EBT
24.78%
EBT per EBIT
-19.08%
EBIT per liikevaihto
697.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.42 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 42.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
310
Toimintasykli
863.58
Maksamattomien velkojen päiviä
414
Käteisvarojen muuntosykli
449
Saamisten kiertonopeus
0.42
Maksivelkojen kiertonopeus
0.88
Vaihto-omaisuuden kierto
6454500.00
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.11, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -3.12 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.11
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.11
Käteisvarat per osake
4.07
Maksusuhde
-3.12
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.07
Osingonjakosuhde
0.20
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 88.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 25.25, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 96.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 96.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
88.07%
Velan ja oman pääoman suhde
25.25
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
96.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
96.19%
Korkojen kattaminen
0.42
Yhtiön oman pääoman kerroin
28.67
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, -10.49, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -14.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
-10.49
Osakekohtainen nettotulos
-14.16
Kirjanpitoarvo per osake
15.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.70
Oma pääoma osaketta kohti
15.70
Korkovelka Osaketta kohden
391.49
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -113.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -102.76%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 198.11%, ja liikevoiton kasvu, 198.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -71.39%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -71.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-113.92%
Bruttovoiton kasvu
-102.76%
EBIT:n kasvu
198.11%
Liikevoiton kasvu
198.11%
Nettotuloksen kasvu
-71.39%
EPS:n kasvu
-71.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-71.43%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-25.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
650.22%
Vapaan kassavirran kasvu
650.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-141.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-162.05%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-82.07%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-81.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
126.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-169.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-207.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-92.97%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-85.92%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-85.11%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-66.82%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-85.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-84.67%
Saamisten kasvu
-38.05%
Varojen kasvu
-13.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-50.90%
Velan kasvu
8.05%
SGA-menojen kasvu
-31.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,179,193,564.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,179,193,564.04
Tulojen laatu
-0.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
-0.07
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
-0.69%
Graham numero
70.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-3.48%
Graham Netto Netto Netto
-383.72
Käyttöpääoma
-51,422,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
94,812,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,323,121,000
Sijoitettu pääoma
23
Keskimääräiset saamiset
31,192,500
Keskimääräiset velat
15,554,500
Keskimääräinen varasto
-52,999.5
Myyntipäivien määrä
-138
Päivää maksamattomia velkoja
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.71, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.71, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 86.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 86.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.71
Hinta-kirjanpito-suhde
0.71
Hinta-myynti-suhde
6.31
Hinta Kassavirta-suhde
86.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
-85.34
Hinta Käypä arvo
0.71
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
86.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
86.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-34.41
Yritysarvo yli EBITDA
41.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
140.67
Tuloksen tuotto
-155.40%
Vapaan kassavirran tuotto
28.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
