Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.372% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.283%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.414%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.226%:n tuotto, on osoitus Adani Power Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Adani Power Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.091%. Lisäksi Adani Power Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.186%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Adani Power Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $560.35, kun taas sen matalin arvo oli $544.4. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Adani Power Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADANIPOWER.BO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 162.06% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (122.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (45.68%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
162.06%
Quick Ratio
122.03%
Kassakate
45.68%
Kannattavuusluvut
ADANIPOWER.BO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 41.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.18%, ja EBT per EBIT, 145.91%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 28.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
41.29%
Efektiivinen veroaste
-0.18%
Nettotulos per EBT
100.18%
EBT per EBIT
145.91%
EBIT per liikevaihto
28.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
122
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
48
Toimintasykli
132.50
Maksamattomien velkojen päiviä
42
Käteisvarojen muuntosykli
91
Saamisten kiertonopeus
4.31
Maksivelkojen kiertonopeus
8.69
Vaihto-omaisuuden kierto
7.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.79
Omaisuuserien liikevaihto
0.55
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 60.50, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 60.50, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 19.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.46, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
60.50
Vapaa kassavirta osaketta kohti
60.50
Käteisvarat per osake
19.67
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.46
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.56
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.96
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.26% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.17, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.62%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 53.84%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.21 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.26%
Velan ja oman pääoman suhde
1.17
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.62%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
53.84%
Korkojen kattaminen
4.21
Kassavirta suhteessa velkaan
0.56
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 124.79, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 51.62, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 88.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 88.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
124.79
Osakekohtainen nettotulos
51.62
Kirjanpitoarvo per osake
88.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
88.29
Oma pääoma osaketta kohti
88.80
Korkovelka Osaketta kohden
111.96
Investoinnit osaketta kohti
-6.45
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 29.86%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 43.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 125.13%, ja liikevoiton kasvu, 125.13%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 94.18%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 110.09%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
29.86%
Bruttovoiton kasvu
43.27%
EBIT:n kasvu
125.13%
Liikevoiton kasvu
125.13%
Nettotuloksen kasvu
94.18%
EPS:n kasvu
110.09%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
110.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.62%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.62%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
137.89%
Vapaan kassavirran kasvu
236.49%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
125.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
83.55%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
329.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
241.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
173.30%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5069.54%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2122.50%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1467.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
279.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
344.08%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
161.19%
Saamisten kasvu
-0.02%
Varaston kasvu
34.69%
Varojen kasvu
7.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.64%
Velan kasvu
-0.59%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
811.26%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,608,213,276,456.45, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.22% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.98% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,608,213,276,456.45
Tulojen laatu
0.96
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.22%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.98%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-66.20%
Graham numero
321.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.61%
Graham Netto Netto Netto
-94.37
Käyttöpääoma
97,979,100,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
356,268,900,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-309,081,600,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
116,822,950,000
Keskimääräiset velat
33,578,750,000
Keskimääräinen varasto
36,086,500,000
Myyntipäivien määrä
85
Päivää maksamattomia velkoja
39
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.60, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.60, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.70, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.13, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.60
Hinta-kirjanpito-suhde
6.60
Hinta-myynti-suhde
4.70
Hinta Kassavirta-suhde
10.13
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.07
Yritysarvon kerroin
7.41
Hinta Käypä arvo
6.60
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.13
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.18
Yritysarvo yli EBITDA
14.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.00
Tuloksen tuotto
9.21%
Vapaan kassavirran tuotto
7.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
