Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.073% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.043%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.037%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.064%:n tuotto, on osoitus Archer-Daniels-Midland Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Archer-Daniels-Midland Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.141%. Lisäksi Archer-Daniels-Midland Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.113%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Archer-Daniels-Midland Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $59.77, kun taas sen matalin arvo oli $58.24. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Archer-Daniels-Midland Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 159.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (63.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.88%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
159.51%
Quick Ratio
63.69%
Kassakate
28.88%
Kannattavuusluvut
ADM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.57% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.28%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.11%, ja EBT per EBIT, 105.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.33% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.57%
Efektiivinen veroaste
19.28%
Nettotulos per EBT
81.11%
EBT per EBIT
105.48%
EBIT per liikevaihto
4.33%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.60 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
50
Toimintasykli
75.34
Maksamattomien velkojen päiviä
26
Käteisvarojen muuntosykli
49
Saamisten kiertonopeus
14.46
Maksivelkojen kiertonopeus
13.80
Vaihto-omaisuuden kierto
7.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.02
Omaisuuserien liikevaihto
1.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.56, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.69, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.28 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.56
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.69
Käteisvarat per osake
10.34
Maksusuhde
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.67
Kassavirran kattavuussuhde
0.51
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.99
Pääomamenojen kattavuusaste
2.99
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.80
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.86% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.86%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.42%
Korkojen kattaminen
6.29
Kassavirta suhteessa velkaan
0.51
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 173.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.44, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 44.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.50, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
173.69
Osakekohtainen nettotulos
6.44
Kirjanpitoarvo per osake
44.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
33.50
Oma pääoma osaketta kohti
44.61
Korkovelka Osaketta kohden
17.28
Investoinnit osaketta kohti
-2.76
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.74%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -17.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -49.38%, ja liikevoiton kasvu, -49.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -16.58%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.74%
Bruttovoiton kasvu
-17.00%
EBIT:n kasvu
-49.38%
Liikevoiton kasvu
-49.38%
Nettotuloksen kasvu
-19.75%
EPS:n kasvu
-16.58%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-16.60%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.89%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
28.23%
Vapaan kassavirran kasvu
37.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
27.85%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
52.26%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
197.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
293.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
217.11%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.61%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
103.82%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
32.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
138.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.37%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.23%
Saamisten kasvu
-14.18%
Varaston kasvu
-19.05%
Varojen kasvu
-8.60%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.23%
Velan kasvu
-6.73%
T&K-menojen kasvu
18.52%
SGA-menojen kasvu
-6.37%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 43,277,020,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.28, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.50% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
43,277,020,000
Tulojen laatu
1.28
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-141.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.12%
Graham numero
80.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.21%
Graham Netto Netto Netto
-12.38
Käyttöpääoma
11,105,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
18,124,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-399,000,000
Keskimääräiset saamiset
7,032,500,000
Keskimääräiset velat
7,058,000,000
Keskimääräinen varasto
13,364,000,000
Myyntipäivien määrä
25
Päivää maksamattomia velkoja
26
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
50
ROIC
7.10%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.33, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.35
Hinta-kirjanpito-suhde
1.35
Hinta-myynti-suhde
0.33
Hinta Kassavirta-suhde
7.30
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.22
Yritysarvon kerroin
5.02
Hinta Käypä arvo
1.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.62
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.46
Yritysarvo yli EBITDA
10.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.70
Tuloksen tuotto
8.91%
Vapaan kassavirran tuotto
7.59%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
