Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.458% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.128%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.198%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus Automatic Data Processing, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Automatic Data Processing, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.929%. Lisäksi Automatic Data Processing, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.258%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Automatic Data Processing, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $253.72, kun taas sen matalin arvo oli $244.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Automatic Data Processing, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 101.34% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (12.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.00%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
101.34%
Quick Ratio
12.30%
Kassakate
6.00%
Kannattavuusluvut
ADP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.74%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.26%, ja EBT per EBIT, 200.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.79% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.64%
Efektiivinen veroaste
22.74%
Nettotulos per EBT
77.26%
EBT per EBIT
200.39%
EBIT per liikevaihto
12.79%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
12
Toimintasykli
67.63
Maksamattomien velkojen päiviä
3
Käteisvarojen muuntosykli
65
Saamisten kiertonopeus
5.40
Maksivelkojen kiertonopeus
119.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
18.11
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.85, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.49, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.57 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.85
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.49
Käteisvarat per osake
8.02
Maksusuhde
0.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
1.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
42.42
Pääomamenojen kattavuusaste
7.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.51
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.81% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.01%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.53 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.81%
Velan ja oman pääoman suhde
0.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.01%
Korkojen kattaminen
6.53
Kassavirta suhteessa velkaan
1.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
13.87
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 41.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 8.25, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.42, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
41.57
Osakekohtainen nettotulos
8.25
Kirjanpitoarvo per osake
8.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.42
Oma pääoma osaketta kohti
8.48
Korkovelka Osaketta kohden
17.96
Investoinnit osaketta kohti
-1.38
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.04%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.47%, ja liikevoiton kasvu, 14.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 15.70%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 17.19%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.18%
Bruttovoiton kasvu
10.04%
EBIT:n kasvu
14.47%
Liikevoiton kasvu
14.47%
Nettotuloksen kasvu
15.70%
EPS:n kasvu
17.19%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
17.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
35.75%
Vapaan kassavirran kasvu
42.81%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
84.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
27.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
211.27%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
183.19%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.20%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.85%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-36.47%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
175.74%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
90.60%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.80%
Saamisten kasvu
-5.08%
Varojen kasvu
-19.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.14%
Velan kasvu
-4.45%
T&K-menojen kasvu
5.79%
SGA-menojen kasvu
9.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 92,182,523,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
92,182,523,000
Tulojen laatu
1.23
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.91%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-104.06%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.28%
Graham numero
39.67
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.22%
Graham Netto Netto Netto
-60.28
Käyttöpääoma
-597,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-173,900,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,291,300,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
3,090,100,000
Keskimääräiset velat
103,500,000
Keskimääräinen varasto
18,166,800,000
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
4
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 21.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 21.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 28.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.89, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
21.75
Hinta-kirjanpito-suhde
21.75
Hinta-myynti-suhde
5.37
Hinta Kassavirta-suhde
24.89
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.12
Yritysarvon kerroin
17.96
Hinta Käypä arvo
21.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.89
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
28.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
25.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.36
Yritysarvo yli EBITDA
17.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.91
Tuloksen tuotto
3.75%
Vapaan kassavirran tuotto
4.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
