Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.945% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.466%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.257%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.013%:n tuotto, on osoitus Aedifica SA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Aedifica SA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.024%. Lisäksi Aedifica SA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.026%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Aedifica SA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $54, kun taas sen matalin arvo oli $52.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Aedifica SA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AED.BR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 33.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (6.18%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
33.78%
Quick Ratio
6.18%
Kassakate
3.63%
Kannattavuusluvut
AED.BR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 23.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -5.88%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 107.96%, ja EBT per EBIT, 51.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 46.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
23.83%
Efektiivinen veroaste
-5.88%
Nettotulos per EBT
107.96%
EBT per EBIT
51.11%
EBIT per liikevaihto
46.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
6
Toimintasykli
12.99
Maksamattomien velkojen päiviä
859
Käteisvarojen muuntosykli
-846
Saamisten kiertonopeus
28.09
Maksivelkojen kiertonopeus
0.42
Käyttöomaisuuden liikevaihto
155.25
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Osakekohtainen kassavirta, 0.35, osoittaa likviditeettiaseman.
cards.indicator
cards.value
Käteisvarat per osake
0.35
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 37.03% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.64, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.57%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.85%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
37.03%
Velan ja oman pääoman suhde
0.64
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.57%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.85%
Korkojen kattaminen
3.49
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.35, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 81.82, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 79.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.35
Osakekohtainen nettotulos
0.56
Kirjanpitoarvo per osake
81.82
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
79.20
Oma pääoma osaketta kohti
81.82
Korkovelka Osaketta kohden
53.20
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -67.96%, ja liikevoiton kasvu, -67.96%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -92.60%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -93.41%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.96%
Bruttovoiton kasvu
12.87%
EBIT:n kasvu
-67.96%
Liikevoiton kasvu
-67.96%
Nettotuloksen kasvu
-92.60%
EPS:n kasvu
-93.41%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-93.41%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
12.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
12.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-13.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-18.66%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
96.31%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-7.43%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.05%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-70.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-90.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-84.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
130.05%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.59%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.01%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
82.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
90.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-14.00%
Saamisten kasvu
-44.50%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
1.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.77%
Velan kasvu
-9.80%
SGA-menojen kasvu
197.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,043,941,110.85, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.55% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,043,941,110.85
Tulojen laatu
7.25
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.55%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-45.23%
Graham numero
32.15
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.41%
Graham Netto Netto Netto
-58.58
Käyttöpääoma
-279,971,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,461,641,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,468,573,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
32,626,000
Keskimääräiset velat
13,265,000
Keskimääräinen varasto
41,544,000
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 9.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.82
Hinta-kirjanpito-suhde
0.82
Hinta-myynti-suhde
9.23
Yritysarvon kerroin
4.72
Hinta Käypä arvo
0.82
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.78
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
15.70
Yritysarvo yli EBITDA
54.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.37
Tuloksen tuotto
0.88%
Vapaan kassavirran tuotto
6.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
