Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.374% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.070%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.044%:n tuotto, on osoitus American Eagle Outfitters, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American Eagle Outfitters, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.101%. Lisäksi American Eagle Outfitters, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.123%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American Eagle Outfitters, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $24.42, kun taas sen matalin arvo oli $23.63. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American Eagle Outfitters, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AEO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 160.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (78.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
160.84%
Quick Ratio
78.78%
Kassakate
39.73%
Kannattavuusluvut
AEO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.89%, ja EBT per EBIT, 65.23%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.99% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.56%
Efektiivinen veroaste
29.11%
Nettotulos per EBT
70.89%
EBT per EBIT
65.23%
EBIT per liikevaihto
6.99%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.61 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
79
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
88.17
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
58
Saamisten kiertonopeus
21.22
Maksivelkojen kiertonopeus
12.28
Vaihto-omaisuuden kierto
5.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.06
Omaisuuserien liikevaihto
1.35
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.94, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.49 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.94
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.06
Käteisvarat per osake
2.30
Maksusuhde
0.49
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.49
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.04
Pääomamenojen kattavuusaste
3.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.25
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.68, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.16%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -298.96 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.51%
Velan ja oman pääoman suhde
0.68
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.16%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.57%
Korkojen kattaminen
-298.96
Kassavirta suhteessa velkaan
0.49
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.24
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 26.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.49, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
26.89
Osakekohtainen nettotulos
0.87
Kirjanpitoarvo per osake
8.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.49
Oma pääoma osaketta kohti
8.88
Korkovelka Osaketta kohden
6.07
Investoinnit osaketta kohti
-0.89
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.45%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 47.51%, ja liikevoiton kasvu, 47.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 35.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 24.64%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.45%
Bruttovoiton kasvu
3.01%
EBIT:n kasvu
47.51%
Liikevoiton kasvu
47.51%
Nettotuloksen kasvu
35.88%
EPS:n kasvu
24.64%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
34.92%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.93%
Vapaan kassavirran kasvu
297.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
55.88%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
147.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.01%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
142.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.68%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-41.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
168.70%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
13.58%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-21.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
210.13%
Saamisten kasvu
2.29%
Varaston kasvu
9.50%
Varojen kasvu
4.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.22%
Velan kasvu
-13.29%
SGA-menojen kasvu
12.94%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,895,103,420, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -30.04% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,895,103,420
Tulojen laatu
3.42
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.24
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-30.04%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.32%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-73.92%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.97%
Graham numero
13.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.70%
Graham Netto Netto Netto
-6.08
Käyttöpääoma
542,178,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,465,347,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-715,761,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
245,160,000
Keskimääräiset velat
251,324,000
Keskimääräinen varasto
612,872,500
Myyntipäivien määrä
17
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
68
ROIC
8.93%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.92, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.79
Hinta-kirjanpito-suhde
2.79
Hinta-myynti-suhde
0.92
Hinta Kassavirta-suhde
8.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.09
Yritysarvon kerroin
6.62
Hinta Käypä arvo
2.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.90
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.93
Yritysarvo yli EBITDA
8.10
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.43
Tuloksen tuotto
4.18%
Vapaan kassavirran tuotto
10.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
