Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.394% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.241%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.167%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.072%:n tuotto, on osoitus Adecoagro S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Adecoagro S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.186%. Lisäksi Adecoagro S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.122%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Adecoagro S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.03, kun taas sen matalin arvo oli $10.75. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Adecoagro S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AGRO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 213.68% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (107.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (68.77%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
213.68%
Quick Ratio
107.62%
Kassakate
68.77%
Kannattavuusluvut
AGRO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.10%, ja EBT per EBIT, 93.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.58%
Efektiivinen veroaste
25.76%
Nettotulos per EBT
74.10%
EBT per EBIT
93.52%
EBIT per liikevaihto
24.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1046.04%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
108
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
224
Toimintasykli
258.93
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
196
Saamisten kiertonopeus
10.46
Maksivelkojen kiertonopeus
5.82
Vaihto-omaisuuden kierto
1.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.68
Omaisuuserien liikevaihto
0.43
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.17 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.24, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.14
Käteisvarat per osake
3.78
Maksusuhde
0.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.24
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.37
Kassavirran kattavuussuhde
0.34
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.27
Pääomamenojen kattavuusaste
1.59
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.34
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.27% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.78, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 43.80%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.27%
Velan ja oman pääoman suhde
0.78
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
43.80%
Korkojen kattaminen
2.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.34
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.57
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.44, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.48, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.56, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.44
Osakekohtainen nettotulos
2.11
Kirjanpitoarvo per osake
11.48
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.56
Oma pääoma osaketta kohti
11.48
Korkovelka Osaketta kohden
9.62
Investoinnit osaketta kohti
-2.27
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -20.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -23.83%, ja liikevoiton kasvu, -23.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 109.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 115.31%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.08%
Bruttovoiton kasvu
-20.25%
EBIT:n kasvu
-23.83%
Liikevoiton kasvu
-23.83%
Nettotuloksen kasvu
109.26%
EPS:n kasvu
115.31%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
115.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.71%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.67%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.79%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.33%
Vapaan kassavirran kasvu
41.72%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
117.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
393.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
120.18%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.34%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1100.58%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1101.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
23094.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.92%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
45.73%
Saamisten kasvu
-2.50%
Varaston kasvu
-1.31%
Varojen kasvu
1.80%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.19%
Velan kasvu
-4.63%
SGA-menojen kasvu
11.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,132,399,200, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.95, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -55.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,132,399,200
Tulojen laatu
1.95
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-55.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.87%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-138.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.70%
Graham numero
23.36
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.21%
Graham Netto Netto Netto
-10.72
Käyttöpääoma
561,620,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,238,129,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-843,572,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
130,954,000
Keskimääräiset velat
169,125,500
Keskimääräinen varasto
506,517,000
Myyntipäivien määrä
39
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
215
ROIC
6.46%
ROE
0.18%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.98, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.98, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.98
Hinta-kirjanpito-suhde
0.98
Hinta-myynti-suhde
0.89
Hinta Kassavirta-suhde
3.65
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
0.39
Hinta Käypä arvo
0.98
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.74
Yritysarvo yli EBITDA
5.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.83
Tuloksen tuotto
19.04%
Vapaan kassavirran tuotto
16.67%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
