Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.144% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.066%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.080%. Lisäksi Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.048%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $55.09, kun taas sen matalin arvo oli $54.37. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AJRD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 153.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (135.03%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
153.47%
Quick Ratio
135.03%
Kassakate
41.90%
Kannattavuusluvut
AJRD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.70%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.30%, ja EBT per EBIT, 65.38%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.34%
Efektiivinen veroaste
16.70%
Nettotulos per EBT
83.30%
EBT per EBIT
65.38%
EBIT per liikevaihto
6.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.53 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
135
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
6
Toimintasykli
185.03
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
142
Saamisten kiertonopeus
2.04
Maksivelkojen kiertonopeus
8.47
Vaihto-omaisuuden kierto
57.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.62
Omaisuuserien liikevaihto
0.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.32, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.52, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.32
Käteisvarat per osake
3.52
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
3.35
Kassavirran kattavuussuhde
-0.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.52
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.39
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.92%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.95%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.88%
Velan ja oman pääoman suhde
0.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.92%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.95%
Korkojen kattaminen
7.33
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.74, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.38, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.87
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
6.74
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.38
Oma pääoma osaketta kohti
6.74
Korkovelka Osaketta kohden
4.58
Investoinnit osaketta kohti
-0.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.57%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -43.46%, ja liikevoiton kasvu, -43.46%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -48.50%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.27%
Bruttovoiton kasvu
-14.57%
EBIT:n kasvu
-43.46%
Liikevoiton kasvu
-43.46%
Nettotuloksen kasvu
-48.50%
EPS:n kasvu
-50.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-49.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-99.38%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-124.40%
Vapaan kassavirran kasvu
-155.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
20.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.36%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
8.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-146.58%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-120.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-117.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-67.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
831.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.54%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
706.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
380.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.76%
Saamisten kasvu
32.23%
Varaston kasvu
58.00%
Varojen kasvu
-2.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.07%
Velan kasvu
-30.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,518,379,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 83.57% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,518,379,000
Tulojen laatu
-0.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
83.57%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.82%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-71.03%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.19%
Graham numero
11.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.39%
Graham Netto Netto Netto
-13.16
Käyttöpääoma
321,900,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
351,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-761,500,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
507,300,000
Keskimääräiset velat
137,150,000
Keskimääräinen varasto
12,900,000
Myyntipäivien määrä
94
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
11.15%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.30, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.30, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -181.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -607.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.30
Hinta-kirjanpito-suhde
8.30
Hinta-myynti-suhde
3.86
Hinta Kassavirta-suhde
-607.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.53
Yritysarvon kerroin
41.25
Hinta Käypä arvo
8.30
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-607.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-181.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.02
Yritysarvo yli EBITDA
18.04
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-92.78
Tuloksen tuotto
1.65%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.99%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
