Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.510% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.671%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.996%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.096%:n tuotto, on osoitus Alico, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Alico, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.152%. Lisäksi Alico, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.068%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Alico, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28.49, kun taas sen matalin arvo oli $27.83. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Alico, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALCO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 255.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (75.89%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
255.20%
Quick Ratio
75.89%
Kassakate
29.52%
Kannattavuusluvut
ALCO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 130.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.17%, ja EBT per EBIT, -194.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -67.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
130.79%
Efektiivinen veroaste
24.81%
Nettotulos per EBT
76.17%
EBT per EBIT
-194.80%
EBIT per liikevaihto
-67.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.55 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
76
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
553
Toimintasykli
638.02
Maksamattomien velkojen päiviä
128
Käteisvarojen muuntosykli
510
Saamisten kiertonopeus
4.27
Maksivelkojen kiertonopeus
2.85
Vaihto-omaisuuden kierto
0.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.11
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.48, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -4.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.47, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.48
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-4.06
Käteisvarat per osake
0.78
Maksusuhde
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.47
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.64
Kassavirran kattavuussuhde
-0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-13.39
Pääomamenojen kattavuusaste
-1.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.43
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.31, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.39%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 23.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -7.84 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.31
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.39%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.69%
Korkojen kattaminen
-7.84
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.24
Osakekohtainen nettotulos
0.24
Kirjanpitoarvo per osake
32.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.64
Oma pääoma osaketta kohti
32.23
Korkovelka Osaketta kohden
17.58
Investoinnit osaketta kohti
-2.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -56.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 143.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 83.11%, ja liikevoiton kasvu, 83.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -85.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -85.45%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-56.66%
Bruttovoiton kasvu
143.66%
EBIT:n kasvu
83.11%
Liikevoiton kasvu
83.11%
Nettotuloksen kasvu
-85.27%
EPS:n kasvu
-85.45%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-85.45%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.56%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.45%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-67.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-195.88%
Vapaan kassavirran kasvu
-59.72%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-62.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-46.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-57.60%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-144.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-135.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-686.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-84.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-92.37%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
65.11%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
131.71%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
170.88%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
96.94%
Saamisten kasvu
32.78%
Varaston kasvu
89.59%
Varojen kasvu
4.67%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.04%
Velan kasvu
16.07%
SGA-menojen kasvu
5.60%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 317,381,920, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -3.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.52% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 266.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
317,381,920
Tulojen laatu
-3.77
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.27
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.52%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
266.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-41.80%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-107.55%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.35%
Graham numero
13.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.43%
Graham Netto Netto Netto
-19.63
Käyttöpääoma
43,740,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
248,131,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-119,171,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,676,000
Keskimääräiset velat
4,838,500
Keskimääräinen varasto
40,081,500
Myyntipäivien määrä
18
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
574
ROIC
-0.76%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.27, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.83, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -11.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.78
Hinta-kirjanpito-suhde
0.78
Hinta-myynti-suhde
5.27
Hinta Kassavirta-suhde
-11.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.11
Yritysarvon kerroin
-8.66
Hinta Käypä arvo
0.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.83
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.97
Yritysarvo yli EBITDA
27.97
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.75
Tuloksen tuotto
0.97%
Vapaan kassavirran tuotto
-12.07%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
