Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.592% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.442%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.202%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.027%:n tuotto, on osoitus Alexander & Baldwin, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Alexander & Baldwin, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.044%. Lisäksi Alexander & Baldwin, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.066%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Alexander & Baldwin, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $16.69, kun taas sen matalin arvo oli $16.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Alexander & Baldwin, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALEX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 29.88% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (24.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (9.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
29.88%
Quick Ratio
24.90%
Kassakate
9.70%
Kannattavuusluvut
ALEX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.81%, ja EBT per EBIT, 57.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 44.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.37%
Efektiivinen veroaste
12.66%
Nettotulos per EBT
79.81%
EBT per EBIT
57.41%
EBIT per liikevaihto
44.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.30 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
25
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-24
Toimintasykli
8.01
Maksamattomien velkojen päiviä
18
Käteisvarojen muuntosykli
-10
Saamisten kiertonopeus
11.49
Maksivelkojen kiertonopeus
20.59
Vaihto-omaisuuden kierto
-15.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.16
Omaisuuserien liikevaihto
0.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.63, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.30, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.63
Käteisvarat per osake
0.30
Maksusuhde
1.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.56
Pääomamenojen kattavuusaste
2.43
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.96
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.72% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.80%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.07%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.72%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.80%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.07%
Korkojen kattaminen
3.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.63
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.41, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.82, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.88
Osakekohtainen nettotulos
0.41
Kirjanpitoarvo per osake
13.82
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.20
Oma pääoma osaketta kohti
13.82
Korkovelka Osaketta kohden
6.67
Investoinnit osaketta kohti
-0.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -9.37%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.16%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.59%, ja liikevoiton kasvu, 30.59%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 160.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 160.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-9.37%
Bruttovoiton kasvu
5.16%
EBIT:n kasvu
30.59%
Liikevoiton kasvu
30.59%
Nettotuloksen kasvu
160.20%
EPS:n kasvu
160.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
160.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.28%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
97.35%
Vapaan kassavirran kasvu
191.87%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-65.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-68.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-31.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
207.14%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-78.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-50.61%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
141.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
429.94%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-47.79%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-18.89%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1866.20%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-60.07%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
364.02%
Saamisten kasvu
116.15%
Varaston kasvu
-103.21%
Varojen kasvu
-7.89%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.16%
Velan kasvu
-2.52%
SGA-menojen kasvu
-3.90%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,832,252,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.79, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -46.50% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,832,252,000
Tulojen laatu
1.79
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-46.50%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-85.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.92%
Graham numero
11.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.86%
Graham Netto Netto Netto
-8.35
Käyttöpääoma
-112,300,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
958,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-587,400,000
Keskimääräiset saamiset
20,550,000
Keskimääräiset velat
5,150,000
Keskimääräinen varasto
61,850,000
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-21
ROIC
5.21%
ROE
0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.22
Hinta-kirjanpito-suhde
1.22
Hinta-myynti-suhde
5.59
Hinta Kassavirta-suhde
15.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.48
Yritysarvon kerroin
6.02
Hinta Käypä arvo
1.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
8.77
Yritysarvo yli EBITDA
13.00
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.31
Tuloksen tuotto
2.16%
Vapaan kassavirran tuotto
2.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
